| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 302.00 | 41 547.00 | 5 755.00 | 47 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 871.00 | 174 165.00 | 35 706.00 | 209 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 653 042.00 | 4 416 328.00 | 2 236 714.00 | 6 653 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 925 551.00 | 4 632 039.00 | 2 293 512.00 | 6 925 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 934 483.00 | 7 567.00 | 926 917.00 | 934 483.00 |
BZ Autres créances | 398 447.00 | | 398 447.00 | 398 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 320.00 | | 803 320.00 | 803 320.00 |
CF Disponibilités | 295 688.00 | | 295 688.00 | 295 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 938.00 | 7 567.00 | 2 676 371.00 | 2 683 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 609 489.00 | 4 639 606.00 | 4 969 883.00 | 9 609 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 940.00 | 1 367 702.00 | | 1 399 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 321.00 | 332 238.00 | | 584 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 261.00 | 1 831 940.00 | | 2 116 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 083.00 | 2 077 796.00 | | 2 105 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 220 271.00 | | 229 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 825.00 | 401 433.00 | | 493 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 958.00 | | |
EA Autres dettes | 1 164.00 | 192.00 | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 869.00 | 26 407.00 | | 23 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 622.00 | 2 730 056.00 | | 2 853 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 883.00 | 4 561 995.00 | | 4 969 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 997 153.00 | | 6 997 153.00 | 6 997 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 997 153.00 | | 6 997 153.00 | 6 997 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 307 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 300.00 | 153 850.00 | | 134 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 210.00 | 153 850.00 | | 150 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 10 305.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 276.00 | 53 253.00 | | 14 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 361.00 | 63 558.00 | | 15 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 849.00 | 90 292.00 | | 134 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 828.00 | 118 326.00 | | 219 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 768.00 | 6 447 185.00 | | 7 459 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 447.00 | 6 114 948.00 | | 6 875 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 321.00 | 332 238.00 | | 584 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 443 751.00 | | 1 390 687.00 | 6 443 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 887.00 | 6 925 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 908 887.00 | 6 862 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 139.00 | | 7 408.00 | 55 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 388 520.00 | | 1 383 279.00 | 6 388 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 445 473.00 | 1 067 456.00 | 894 611.00 | 4 445 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 174.00 | 1 653.00 | | 26 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419 300.00 | 1 065 803.00 | 894 611.00 | 4 419 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | 1 661.00 | 161.00 | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 787.00 | 1 661.00 | 161.00 | 19 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 787.00 | 1 661.00 | 161.00 | 19 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 965.00 | 156 965.00 | | 156 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 925 405.00 | 925 405.00 | | 925 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
VC Groupe et associés | 237 752.00 | 237 752.00 | | 237 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 083.00 | 906 461.00 | 1 198 622.00 | 2 105 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 048 500.00 | | | 1 048 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 055.00 | | | 1 021 055.00 |
VP Divers | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 247.00 | 1 477 078.00 | 9 169.00 | 1 486 247.00 |
VW T.V.A. | 99 027.00 | 99 027.00 | | 99 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 622.00 | 1 655 000.00 | 1 198 622.00 | 2 853 622.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |