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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 537.00 | 151 874.00 | 23 663.00 | 175 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 305.00 | 3 756 312.00 | 1 770 993.00 | 5 527 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 752.00 | 3 945 759.00 | 1 809 992.00 | 5 755 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 895.00 | 817.00 | 954 078.00 | 954 895.00 |
BZ Autres créances | 386 693.00 | | 386 693.00 | 386 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 675.00 | | 500 675.00 | 500 675.00 |
CF Disponibilités | 294 605.00 | | 294 605.00 | 294 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 357.00 | 817.00 | 2 287 540.00 | 2 288 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 109.00 | 3 946 577.00 | 4 097 532.00 | 8 044 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 325 530.00 | 1 285 611.00 | | 1 325 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 907.00 | 279 919.00 | | 286 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 437.00 | 1 697 530.00 | | 1 744 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 131.00 | 1 673 035.00 | | 1 827 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 889.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 308.00 | 173 185.00 | | 168 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 813.00 | 280 550.00 | | 332 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 095.00 | 2 131 659.00 | | 2 353 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 532.00 | 3 829 189.00 | | 4 097 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 867.00 | 1 464 324.00 | | 1 531 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 380 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 380 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 835 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 289.00 | 178 445.00 | | 268 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 800.00 | 69 721.00 | | 57 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 69 721.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 4 100.00 | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 14 902.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 628.00 | 54 818.00 | | 56 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 918.00 | 93 843.00 | | 88 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 294.00 | 6 097 483.00 | | 6 747 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 460 386.00 | 5 817 564.00 | | 6 460 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 908.00 | 279 919.00 | | 286 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 318 344.00 | | 1 055 152.00 | 5 318 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 745.00 | 5 755 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 745.00 | 5 702 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 265 434.00 | | 1 055 152.00 | 5 265 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 735.00 | 880 049.00 | 617 745.00 | 3 669 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 882.00 | 880 049.00 | 617 745.00 | 3 645 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | | 10 289.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 826.00 | | 10 289.00 | 24 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 826.00 | | 10 289.00 | 24 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 953 917.00 | 953 917.00 | | 953 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VC Groupe et associés | 135 295.00 | 150 804.00 | | 135 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 131.00 | 1 007 481.00 | 819 650.00 | 1 827 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 794.00 | | | 880 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 536.00 | 1 442 445.00 | 91.00 | 1 442 536.00 |
VW T.V.A. | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 517.00 | 1 531 867.00 | 819 650.00 | 2 351 517.00 |