| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 794.00 | 137 093.00 | 33 701.00 | 170 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094 640.00 | 3 508 788.00 | 1 585 852.00 | 5 094 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 318 344.00 | 3 683 455.00 | 1 634 889.00 | 5 318 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 091.00 | 11 106.00 | 871 985.00 | 883 091.00 |
BZ Autres créances | 318 786.00 | | 318 786.00 | 318 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 323.00 | | 624 323.00 | 624 323.00 |
CF Disponibilités | 223 427.00 | | 223 427.00 | 223 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 427.00 | | 95 427.00 | 95 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 406.00 | 11 106.00 | 2 194 300.00 | 2 205 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 750.00 | 3 694 561.00 | 3 829 188.00 | 7 523 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 611.00 | 993 116.00 | | 1 285 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 919.00 | 532 495.00 | | 279 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 530.00 | 1 657 611.00 | | 1 697 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 035.00 | 1 665 548.00 | | 1 673 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 167 110.00 | | 4 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 185.00 | 179 791.00 | | 173 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 550.00 | 257 923.00 | | 280 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 893.00 | | |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 131 659.00 | 2 369 881.00 | | 2 131 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 188.00 | 4 027 491.00 | | 3 829 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 324.00 | 1 344 888.00 | | 1 464 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 813 810.00 | | 5 813 810.00 | 5 813 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 813 810.00 | | 5 813 810.00 | 5 813 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 445.00 | 135 053.00 | | 178 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 721.00 | 117 170.00 | | 69 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 721.00 | 117 530.00 | | 69 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 11 295.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | 28 997.00 | | 10 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 903.00 | 40 292.00 | | 14 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 818.00 | 77 238.00 | | 54 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 843.00 | 214 682.00 | | 93 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 483.00 | 6 315 172.00 | | 6 097 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 564.00 | 5 782 677.00 | | 5 817 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 919.00 | 532 495.00 | | 279 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 126.00 | | 693 848.00 | 5 301 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 802.00 | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676 630.00 | 5 318 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 827.00 | 5 265 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237 413.00 | | 693 848.00 | 5 237 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531 710.00 | 803 852.00 | 665 827.00 | 3 531 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 104.00 | | 23 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 507 961.00 | 803 748.00 | 665 827.00 | 3 507 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 11 267.00 | | 161.00 | 11 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 790.00 | | 10 963.00 | 35 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 790.00 | | 10 963.00 | 35 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 404.00 | 100 404.00 | | 100 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 869 807.00 | | | 869 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VB T. V. A. | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 744 780.00 | | | 744 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 160.00 | | | 737 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 395.00 | 1 284 020.00 | 13 375.00 | 1 297 395.00 |
VW T.V.A. | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 659.00 | 1 189 488.00 | 942 171.00 | 2 131 659.00 |