| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 878.00 | 167 606.00 | 11 272.00 | 178 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 209 643.00 | 4 251 694.00 | 1 957 949.00 | 6 209 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 751.00 | 4 459 194.00 | 1 984 557.00 | 6 443 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 286.00 | | 59 286.00 | 59 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 221.00 | 6 066.00 | 1 029 155.00 | 1 035 221.00 |
BZ Autres créances | 283 424.00 | | 283 424.00 | 283 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 513.00 | | 802 513.00 | 802 513.00 |
CF Disponibilités | 301 480.00 | | 301 480.00 | 301 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 048.00 | | 98 048.00 | 98 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 505.00 | 6 066.00 | 2 577 439.00 | 2 583 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 027 255.00 | 4 465 260.00 | 4 561 995.00 | 9 027 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 702.00 | 1 372 437.00 | | 1 367 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 238.00 | 195 265.00 | | 332 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 940.00 | 1 699 702.00 | | 1 831 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 796.00 | 2 096 550.00 | | 2 077 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 271.00 | 183 019.00 | | 220 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 433.00 | 313 312.00 | | 401 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 54 010.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 407.00 | 6 818.00 | | 26 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 056.00 | 2 653 806.00 | | 2 730 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 995.00 | 4 353 508.00 | | 4 561 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 965 266.00 | | 5 965 266.00 | 5 965 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 965 266.00 | | 5 965 266.00 | 5 965 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 290 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 927 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 850.00 | 66 500.00 | | 153 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 850.00 | 66 500.00 | | 153 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 305.00 | 1 395.00 | | 10 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 253.00 | 301.00 | | 53 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 558.00 | 1 697.00 | | 63 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 292.00 | 64 803.00 | | 90 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 326.00 | 61 883.00 | | 118 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 447 185.00 | 6 860 371.00 | | 6 447 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 114 948.00 | 6 665 105.00 | | 6 114 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 238.00 | 195 265.00 | | 332 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 293 883.00 | 1 020 267.00 | 854 957.00 | 4 293 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 465.00 | 1 429.00 | | 38 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 255 418.00 | 1 018 839.00 | 854 957.00 | 4 255 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 967.00 | | 901.00 | 6 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 967.00 | | 901.00 | 6 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 967.00 | | 901.00 | 6 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 271.00 | 220 271.00 | | 220 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 432.00 | 401 432.00 | | 401 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 796.00 | 897 924.00 | 1 179 872.00 | 2 077 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416 694.00 | 1 416 694.00 | | 1 416 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 785.00 | 1 416 694.00 | 91.00 | 1 416 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 056.00 | 1 550 184.00 | 1 179 872.00 | 2 730 056.00 |