| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 302.00 | 44 016.00 | 3 286.00 | 47 302.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 871.00 | 183 152.00 | 26 719.00 | 209 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 083 207.00 | 4 071 280.00 | 3 011 927.00 | 7 083 207.00 |
BF Prêts | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 550.00 | 4 298 448.00 | 3 063 102.00 | 7 361 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 907.00 | 4 454.00 | 1 103 453.00 | 1 107 907.00 |
BZ Autres créances | 319 189.00 | | 319 189.00 | 319 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 119.00 | | 804 119.00 | 804 119.00 |
CF Disponibilités | 230 424.00 | | 230 424.00 | 230 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 768.00 | 4 454.00 | 2 649 315.00 | 2 653 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 015 318.00 | 4 302 902.00 | 5 712 417.00 | 10 015 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 261.00 | 1 399 940.00 | | 1 624 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 569.00 | 584 321.00 | | 396 569.00 |
DK Provisions réglementées | 665 987.00 | | | 665 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 816.00 | 2 116 261.00 | | 2 818 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 806.00 | 2 105 083.00 | | 2 148 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 714.00 | 229 681.00 | | 319 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 416.00 | 493 826.00 | | 407 416.00 |
EA Autres dettes | | 1 164.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 664.00 | 23 869.00 | | 17 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 600.00 | 2 853 622.00 | | 2 893 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 417.00 | 4 969 883.00 | | 5 712 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 580 744.00 | | 7 580 744.00 | 7 580 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 580 744.00 | | 7 580 744.00 | 7 580 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 15 910.00 | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 500.00 | 134 300.00 | | 146 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 788.00 | | | 136 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 007.00 | 150 210.00 | | 285 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 085.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 220.00 | 14 276.00 | | 23 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 942.00 | 15 361.00 | | 194 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 065.00 | 134 849.00 | | 90 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 065.00 | 219 828.00 | | 137 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 171.00 | 7 459 768.00 | | 8 237 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 840 603.00 | 6 875 447.00 | | 7 840 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 569.00 | 584 321.00 | | 396 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 551.00 | | 1 192 729.00 | 6 925 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756 730.00 | 7 361 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 000.00 | 7 293 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 913.00 | | 1 186 165.00 | 6 862 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | 6 564.00 | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618 319.00 | 399 350.00 | 732 780.00 | 4 618 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 827.00 | 2 469.00 | | 27 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 492.00 | 396 881.00 | 732 780.00 | 4 590 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 171 587.00 | 136 788.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
6T Sur comptes clients | 7 567.00 | | 3 113.00 | 7 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287.00 | | 3 113.00 | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | 171 587.00 | 139 901.00 | 21 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 587.00 | 136 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 714.00 | 319 714.00 | | 319 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 617.00 | 173 617.00 | | 173 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UP Prêts | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 563.00 | 1 102 563.00 | | 1 102 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VB T. V. A. | 96 319.00 | 96 319.00 | | 96 319.00 |
VC Groupe et associés | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 806.00 | 879 285.00 | 1 269 521.00 | 2 148 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 600.00 | | | 1 069 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 878.00 | | | 1 025 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
VP Divers | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 640.00 | 1 504 715.00 | 5 925.00 | 1 510 640.00 |
VW T.V.A. | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 600.00 | 1 624 079.00 | 1 269 521.00 | 2 893 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |