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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 688.00 | 42 056.00 | 1 632.00 | 43 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 506.00 | 210 629.00 | 257 877.00 | 468 506.00 |
BF Prêts | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 906.00 | | 59 906.00 | 59 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 379.00 | 252 686.00 | 488 693.00 | 741 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 949.00 | | 1 068 949.00 | 1 068 949.00 |
BZ Autres créances | 902 783.00 | | 902 783.00 | 902 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 885 662.00 | | 885 662.00 | 885 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 882.00 | | 3 030 882.00 | 3 030 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 261.00 | 252 686.00 | 3 519 575.00 | 3 772 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 901.00 | 20 000.00 | | 56 901.00 |
DG Autres réserves | 564 990.00 | 63 865.00 | | 564 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 492.00 | 738 026.00 | | 498 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 382.00 | 1 523 891.00 | | 1 822 382.00 |
DP Provisions pour risques | | 189 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 092.00 | 206 253.00 | | 147 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 929.00 | 557 184.00 | | 469 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 313.00 | 387 430.00 | | 213 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 639.00 | 776 984.00 | | 852 639.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 751.00 | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 298.00 | 8 336.00 | | 12 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 193.00 | 2 561 219.00 | | 1 697 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 575.00 | 4 275 060.00 | | 3 519 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
FG Production vendue services | 7 332 159.00 | | 7 332 159.00 | 7 332 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 437 003.00 | | 7 437 003.00 | 7 437 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 468 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 975.00 | |
GE Autres charges | | | 517 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 353.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 950.00 | 37 000.00 | | 189 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 900.00 | 38 354.00 | | 190 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 295.00 | 37 697.00 | | 175 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 295.00 | 120 047.00 | | 175 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 605.00 | -81 693.00 | | 15 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 718.00 | 30 178.00 | | 46 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 181.00 | 341 327.00 | | 239 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 867.00 | 7 416 634.00 | | 7 686 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 376.00 | 6 678 608.00 | | 7 188 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 492.00 | 738 026.00 | | 498 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 025.00 | | 121 553.00 | 707 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 133 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 199.00 | 741 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 058.00 | 139 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 033.00 | 468 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 507.00 | | 2 282.00 | 147 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 064.00 | | 113 475.00 | 431 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 454.00 | | 5 796.00 | 128 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 313.00 | 213 313.00 | | 213 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 610.00 | 239 610.00 | | 239 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 471.00 | 207 471.00 | | 207 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
UP Prêts | 73 236.00 | | | 73 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 949.00 | | | 1 068 949.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VC Groupe et associés | 807 409.00 | | | 807 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 092.00 | 61 449.00 | 85 643.00 | 147 092.00 |
VI Groupe et associés | 469 538.00 | 469 538.00 | | 469 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 457.00 | 69 457.00 | | 69 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 195.00 | | | 93 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 749.00 | | | 117 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 622.00 | 2 089 480.00 | 133 142.00 | 2 222 622.00 |
VW T.V.A. | 336 101.00 | 336 101.00 | | 336 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 193.00 | 1 611 550.00 | 85 643.00 | 1 697 193.00 |