| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 100.00 | 64 967.00 | 5 133.00 | 70 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 578.00 | 164 683.00 | 159 895.00 | 324 578.00 |
BF Prêts | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 744.00 | 11 475.00 | 38 269.00 | 49 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 487.00 | 241 125.00 | 395 363.00 | 636 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 298.00 | | 1 444 298.00 | 1 444 298.00 |
BZ Autres créances | 1 836 378.00 | | 1 836 378.00 | 1 836 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 1 482 637.00 | | 1 482 637.00 | 1 482 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 757.00 | | 73 757.00 | 73 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 892 810.00 | | 4 892 810.00 | 4 892 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 297.00 | 241 125.00 | 5 288 173.00 | 5 529 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 1 536 927.00 | 1 316 336.00 | | 1 536 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 203.00 | 470 591.00 | | 387 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 331.00 | 2 559 127.00 | | 2 696 331.00 |
DP Provisions pour risques | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 649.00 | 301 374.00 | | 226 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 313.00 | 583 146.00 | | 626 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 171.00 | 190 908.00 | | 241 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 522.00 | 771 785.00 | | 968 522.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 297.00 | | 1 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 084.00 | 16 933.00 | | 24 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 880.00 | 1 864 442.00 | | 2 087 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 288 173.00 | 4 423 569.00 | | 5 288 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 313.00 | | | 626 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 763.00 | 15 876.00 | 46 639.00 | 30 763.00 |
FG Production vendue services | 8 733 339.00 | 7 531.00 | 8 740 869.00 | 8 733 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 101.00 | 23 407.00 | 8 787 508.00 | 8 764 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 360.00 | |
GE Autres charges | | | 747 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 383 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 063.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | 425.00 | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 879.00 | 65 125.00 | | 508 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508 879.00 | -51 061.00 | | -508 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 126.00 | 45 834.00 | | 83 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 135.00 | 171 903.00 | | 421 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 781.00 | 7 315 967.00 | | 8 827 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 440 578.00 | 6 845 376.00 | | 8 440 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 203.00 | 470 591.00 | | 387 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 909.00 | | 101 753.00 | 534 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 145 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 636 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 280.00 | | 10 863.00 | 155 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 810.00 | | 83 769.00 | 240 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 819.00 | | 7 121.00 | 138 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 290.00 | 53 360.00 | | 176 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 912.00 | 8 055.00 | | 56 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 378.00 | 45 305.00 | | 119 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 503 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 475.00 | 503 962.00 | | 11 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 503 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 171.00 | 241 171.00 | | 241 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 162.00 | 347 162.00 | | 347 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 453.00 | 249 453.00 | | 249 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UP Prêts | 96 022.00 | | 96 022.00 | 96 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 744.00 | | 49 744.00 | 49 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 298.00 | 1 444 298.00 | | 1 444 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 005.00 | 1 280 005.00 | | 1 280 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 393.00 | 74 868.00 | 150 525.00 | 225 393.00 |
VI Groupe et associés | 626 303.00 | 626 303.00 | | 626 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
VP Divers | 503 962.00 | 503 962.00 | | 503 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 199.00 | 3 354 433.00 | 145 766.00 | 3 500 199.00 |
VW T.V.A. | 308 603.00 | 308 603.00 | | 308 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 880.00 | 1 937 355.00 | 150 525.00 | 2 087 880.00 |