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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 005.00 | 46 286.00 | 718.00 | 47 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 361.00 | 283 758.00 | 183 603.00 | 467 361.00 |
BF Prêts | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 268.00 | 330 045.00 | 419 223.00 | 749 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 863.00 | | 871 863.00 | 871 863.00 |
BZ Autres créances | 732 266.00 | | 732 266.00 | 732 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 1 440 947.00 | | 1 440 947.00 | 1 440 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 003.00 | | 3 218 003.00 | 3 218 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 271.00 | 330 045.00 | 3 637 226.00 | 3 967 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 56 901.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 800 182.00 | 564 990.00 | | 800 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 402.00 | 498 492.00 | | 488 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 785.00 | 1 822 382.00 | | 2 060 785.00 |
DP Provisions pour risques | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 733.00 | 148 396.00 | | 86 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 554.00 | 469 929.00 | | 290 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 664.00 | 213 313.00 | | 280 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 659.00 | 852 639.00 | | 764 659.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 619.00 | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 679.00 | 12 298.00 | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 869.00 | 1 697 193.00 | | 1 470 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 226.00 | 3 519 575.00 | | 3 637 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 050.00 | 1 611 550.00 | | 1 449 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 691.00 | | 70 691.00 | 70 691.00 |
FG Production vendue services | 6 742 778.00 | | 6 742 778.00 | 6 742 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 813 469.00 | | 6 813 469.00 | 6 813 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 592 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 080.00 | |
GE Autres charges | | | 485 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | 750.00 | | 25 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 189 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002.00 | 190 900.00 | | 25 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 175 295.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 583.00 | 175 295.00 | | 105 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 581.00 | 15 605.00 | | -80 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 059.00 | 46 718.00 | | 35 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 640.00 | 239 181.00 | | 153 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 187.00 | 7 686 867.00 | | 6 867 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 785.00 | 7 188 376.00 | | 6 378 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 402.00 | 498 492.00 | | 488 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 379.00 | | 15 610.00 | 741 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 721.00 | 749 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 143 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 467 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 731.00 | | 4 766.00 | 139 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 506.00 | | 5 127.00 | 468 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 142.00 | | 5 717.00 | 133 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 686.00 | 85 080.00 | 7 721.00 | 252 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 056.00 | 5 680.00 | 1 450.00 | 42 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 629.00 | 79 400.00 | 6 271.00 | 210 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 572.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 572.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 664.00 | 280 664.00 | | 280 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UP Prêts | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 180.00 | | | 60 180.00 |
UX Autres créances clients | 871 863.00 | | | 871 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
VC Groupe et associés | 670 364.00 | | | 670 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 643.00 | 63 824.00 | 21 819.00 | 85 643.00 |
VI Groupe et associés | 290 327.00 | 290 327.00 | | 290 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 448.00 | | | 61 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 188.00 | | | 117 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 175.00 | 1 721 316.00 | 138 859.00 | 1 860 175.00 |
VW T.V.A. | 328 571.00 | 328 571.00 | | 328 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 869.00 | 1 449 050.00 | 21 819.00 | 1 470 869.00 |