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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 498.00 | 46 438.00 | 15 060.00 | 61 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 367.00 | 363 984.00 | 117 383.00 | 481 367.00 |
BF Prêts | 84 104.00 | | 84 104.00 | 84 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 320.00 | 410 422.00 | 383 898.00 | 794 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 539.00 | | 978 539.00 | 978 539.00 |
BZ Autres créances | 1 085 581.00 | | 1 085 581.00 | 1 085 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 1 468 127.00 | | 1 468 127.00 | 1 468 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 958.00 | | 111 958.00 | 111 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 945.00 | | 3 699 945.00 | 3 699 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 265.00 | 410 422.00 | 4 083 843.00 | 4 494 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 1 088 585.00 | 800 182.00 | | 1 088 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 752.00 | 488 402.00 | | 527 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 536.00 | 2 060 785.00 | | 2 388 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 572.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 572.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 885.00 | 86 733.00 | | 22 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 028.00 | 290 554.00 | | 407 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 251.00 | 280 664.00 | | 392 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 611.00 | 764 659.00 | | 848 611.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 580.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 283.00 | 47 679.00 | | 23 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 306.00 | 1 470 869.00 | | 1 695 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 843.00 | 3 637 226.00 | | 4 083 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 028.00 | | | 407 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 753.00 | 33 125.00 | 60 878.00 | 27 753.00 |
FG Production vendue services | 7 104 565.00 | | 7 104 565.00 | 7 104 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 132 319.00 | 33 125.00 | 7 165 444.00 | 7 132 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 179 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 188.00 | |
GE Autres charges | | | 572 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 529 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 1.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 658.00 | 25 002.00 | | 105 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 105 583.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 649.00 | -80 581.00 | | 105 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 475.00 | 35 059.00 | | 38 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 797.00 | 153 640.00 | | 209 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 489.00 | 6 867 187.00 | | 7 308 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 737.00 | 6 378 785.00 | | 6 780 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 752.00 | 488 402.00 | | 527 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 268.00 | | 47 862.00 | 749 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 794 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 282.00 | 157 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 481 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 047.00 | | 16 775.00 | 143 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 361.00 | | 14 534.00 | 467 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 859.00 | | 16 553.00 | 138 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 045.00 | 83 188.00 | 2 811.00 | 330 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 286.00 | 2 434.00 | 2 282.00 | 46 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 758.00 | 80 754.00 | 529.00 | 283 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 251.00 | 392 251.00 | | 392 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 049.00 | 338 049.00 | | 338 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 415.00 | 228 415.00 | | 228 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
UP Prêts | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
UX Autres créances clients | 978 539.00 | | | 978 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 062.00 | | | 1 020 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VI Groupe et associés | 406 970.00 | 406 970.00 | | 406 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 958.00 | | | 111 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 491.00 | 2 176 079.00 | 155 412.00 | 2 331 491.00 |
VW T.V.A. | 229 910.00 | 229 910.00 | | 229 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 306.00 | 1 695 306.00 | | 1 695 306.00 |