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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 099.00 | 69 177.00 | 922.00 | 70 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 068.00 | 286 224.00 | 261 844.00 | 548 068.00 |
BF Prêts | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 679.00 | 355 402.00 | 518 278.00 | 873 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 377.00 | | 1 359 377.00 | 1 359 377.00 |
BZ Autres créances | 2 233 878.00 | | 2 233 878.00 | 2 233 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 420.00 | | 56 420.00 | 56 420.00 |
CF Disponibilités | 1 686 577.00 | | 1 686 577.00 | 1 686 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 641.00 | | 99 641.00 | 99 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 435 893.00 | | 5 435 893.00 | 5 435 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 573.00 | 355 402.00 | 5 954 171.00 | 6 309 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 1 670 455.00 | 1 664 131.00 | | 1 670 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 570.00 | 456 325.00 | | 672 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 226.00 | 2 892 655.00 | | 3 115 226.00 |
DP Provisions pour risques | 503 962.00 | 511 903.00 | | 503 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 962.00 | 511 903.00 | | 503 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 326.00 | 151 541.00 | | 76 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 047.00 | 393 345.00 | | 524 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 160.00 | 373 167.00 | | 664 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 679.00 | 915 268.00 | | 1 038 679.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 935.00 | | 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 090.00 | 20 950.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 983.00 | 1 855 206.00 | | 2 334 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 171.00 | 5 259 764.00 | | 5 954 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 983.00 | 1 779 812.00 | | 2 334 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 774.00 | 15 669.00 | 43 443.00 | 27 774.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 115 444.00 | 38 633.00 | 9 154 077.00 | 9 115 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 219.00 | 54 302.00 | 9 197 521.00 | 9 143 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 211 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 148 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 3 038.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 3 038.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -3 038.00 | | -544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 852.00 | 39 346.00 | | 116 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 398.00 | 176 794.00 | | 289 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 021.00 | 9 181 741.00 | | 9 230 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 557 450.00 | 8 725 416.00 | | 8 557 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 570.00 | 456 325.00 | | 672 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 854.00 | | 15 758.00 | 888 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 159 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 933.00 | 873 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 166 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 790.00 | 548 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 100.00 | | 15 758.00 | 561 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 335.00 | 73 857.00 | 30 790.00 | 312 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 510.00 | 667.00 | 2 000.00 | 70 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 825.00 | 73 190.00 | 28 790.00 | 241 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 903.00 | | 7 941.00 | 511 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 903.00 | | 7 941.00 | 511 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 160.00 | 664 160.00 | | 664 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 807.00 | 381 807.00 | | 381 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 891.00 | 242 891.00 | | 242 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
UP Prêts | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 377.00 | 1 359 377.00 | | 1 359 377.00 |
VB T. V. A. | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 658 716.00 | 1 658 716.00 | | 1 658 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VI Groupe et associés | 524 043.00 | 524 043.00 | | 524 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
VP Divers | 515 634.00 | 515 634.00 | | 515 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 641.00 | 99 641.00 | | 99 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852 365.00 | 3 692 896.00 | 159 469.00 | 3 852 365.00 |
VW T.V.A. | 342 732.00 | 342 732.00 | | 342 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 983.00 | 2 334 983.00 | | 2 334 983.00 |