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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 099.00 | 70 510.00 | 1 589.00 | 72 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 100.00 | 241 825.00 | 319 275.00 | 561 100.00 |
BF Prêts | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 854.00 | 312 335.00 | 576 519.00 | 888 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 578.00 | | 1 214 578.00 | 1 214 578.00 |
BZ Autres créances | 2 047 221.00 | | 2 047 221.00 | 2 047 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
CF Disponibilités | 1 268 399.00 | | 1 268 399.00 | 1 268 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 245.00 | | 4 683 245.00 | 4 683 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 572 099.00 | 312 335.00 | 5 259 764.00 | 5 572 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 1 664 131.00 | 1 536 927.00 | | 1 664 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 325.00 | 387 203.00 | | 456 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 655.00 | 2 696 331.00 | | 2 892 655.00 |
DP Provisions pour risques | 511 903.00 | 503 962.00 | | 511 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 511 903.00 | 503 962.00 | | 511 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 541.00 | 226 649.00 | | 151 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 345.00 | 626 313.00 | | 393 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 167.00 | 241 171.00 | | 373 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915 268.00 | 968 522.00 | | 915 268.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 1 141.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 950.00 | 24 084.00 | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 206.00 | 2 087 880.00 | | 1 855 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 764.00 | 5 288 173.00 | | 5 259 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 812.00 | 1 937 355.00 | | 1 779 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 759.00 | 13 488.00 | 44 247.00 | 30 759.00 |
FD Production vendue biens | -30 750.00 | | -30 750.00 | -30 750.00 |
FG Production vendue services | 9 121 587.00 | 16 323.00 | 9 137 910.00 | 9 121 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 596.00 | 29 811.00 | 9 151 407.00 | 9 121 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 153 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 692 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 941.00 | |
GE Autres charges | | | 809 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 504 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | 4 917.00 | | 3 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | 508 879.00 | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 038.00 | -508 879.00 | | -3 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 346.00 | 83 126.00 | | 39 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 794.00 | 421 135.00 | | 176 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 741.00 | 8 827 781.00 | | 9 181 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725 416.00 | 8 440 578.00 | | 8 725 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 325.00 | 387 203.00 | | 456 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 487.00 | | 263 883.00 | 636 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 475.00 | 159 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 516.00 | 888 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 561 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 143.00 | | 1 999.00 | 166 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 578.00 | | 236 563.00 | 324 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 766.00 | | 25 321.00 | 145 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 650.00 | 82 686.00 | | 229 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 967.00 | 5 543.00 | | 64 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 683.00 | 77 142.00 | | 164 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 962.00 | 7 941.00 | | 503 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 437.00 | 7 941.00 | 11 475.00 | 515 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 167.00 | 373 167.00 | | 373 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 281.00 | 313 281.00 | | 313 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UP Prêts | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 578.00 | 1 214 578.00 | | 1 214 578.00 |
VB T. V. A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 887.00 | 1 500 887.00 | | 1 500 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 525.00 | 75 131.00 | 75 394.00 | 150 525.00 |
VI Groupe et associés | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
VP Divers | 513 806.00 | 513 806.00 | | 513 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 718.00 | 3 359 106.00 | 159 612.00 | 3 518 718.00 |
VW T.V.A. | 268 578.00 | 268 578.00 | | 268 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 206.00 | 1 779 812.00 | 75 394.00 | 1 855 206.00 |