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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 256.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 96 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 985.00 | |
BF Prêts | | | 102 866.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 618.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 468 768.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 199 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 012 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 56 420.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 792 965.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 133 119.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 601 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
DG Autres réserves | 1 671 026.00 | 1 670 455.00 | | 1 671 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 679.00 | 672 570.00 | | 1 216 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 659 904.00 | 3 115 226.00 | | 3 659 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 503 962.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 503 962.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 76 330.00 | | 1 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 779.00 | 524 043.00 | | 463 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 413.00 | 664 160.00 | | 454 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 954.00 | 523 045.00 | | 979 954.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 682.00 | | 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 159.00 | 31 090.00 | | 42 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 982.00 | 1 819 350.00 | | 1 941 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 887.00 | 5 438 537.00 | | 5 601 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 982.00 | | | 1 941 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 752 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 783 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 819 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 276 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 770.00 | |
GE Autres charges | | | 818 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 773 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 005.00 | | | 544 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 544.00 | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 082.00 | 544.00 | | 19 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 923.00 | -544.00 | | 524 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 633.00 | 116 852.00 | | 113 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 572.00 | 289 398.00 | | 258 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 382 943.00 | 9 230 021.00 | | 9 382 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 166 265.00 | 8 557 450.00 | | 8 166 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 679.00 | 672 570.00 | | 1 216 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 679.00 | | 154 049.00 | 873 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 210.00 | 140 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 184.00 | 862 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 973.00 | 555 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 068.00 | | 58 824.00 | 548 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 468.00 | | 95 225.00 | 159 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 401.00 | 89 348.00 | 50 972.00 | 355 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 177.00 | 666.00 | | 69 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 224.00 | 88 681.00 | 50 972.00 | 286 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 962.00 | | 503 962.00 | 503 962.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 503 962.00 | 13 770.00 | 503 962.00 | 503 962.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 770.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 503 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 412.00 | 454 412.00 | | 454 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 715.00 | 387 715.00 | | 387 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 095.00 | 246 095.00 | | 246 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
UP Prêts | 102 866.00 | | 102 866.00 | 102 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 617.00 | | 37 617.00 | 37 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 945.00 | 1 212 945.00 | | 1 212 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VC Groupe et associés | 1 944 862.00 | 1 944 862.00 | | 1 944 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 463 779.00 | 463 779.00 | | 463 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 543.00 | 45 543.00 | | 45 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 988.00 | 3 297 504.00 | 140 483.00 | 3 437 988.00 |
VW T.V.A. | 300 599.00 | 300 599.00 | | 300 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 982.00 | 1 941 982.00 | | 1 941 982.00 |