| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 087.00 | 272 815.00 | 801 272.00 | 1 074 087.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AN Terrains | 568 041.00 | 89 532.00 | 478 508.00 | 568 041.00 |
AP Constructions | 18 373 609.00 | 10 295 074.00 | 8 078 535.00 | 18 373 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 421 650.00 | 12 416 254.00 | 4 005 395.00 | 16 421 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 597.00 | 561 147.00 | 66 450.00 | 627 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 915.00 | | 400 915.00 | 400 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 825 269.00 | 23 634 840.00 | 16 190 429.00 | 39 825 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 604.00 | | 1 082 604.00 | 1 082 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 837 558.00 | | 837 558.00 | 837 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 499 835.00 | 225 113.00 | 10 274 722.00 | 10 499 835.00 |
BZ Autres créances | 3 662 712.00 | | 3 662 712.00 | 3 662 712.00 |
CF Disponibilités | 8 987 792.00 | | 8 987 792.00 | 8 987 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 851.00 | | 265 851.00 | 265 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 449 903.00 | 225 113.00 | 25 224 789.00 | 25 449 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 282 145.00 | 23 859 953.00 | 41 422 191.00 | 65 282 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 856 659.00 | | | 856 659.00 |
CU Autres participations | 1 461 155.00 | 16.00 | 1 461 139.00 | 1 461 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 721.00 | 78 399.00 | | 101 721.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 726 227.00 | 283 108.00 | | 726 227.00 |
DH Report à nouveau | | -1 852 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 341.00 | 2 319 153.00 | | 2 516 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 971 936.00 | 19 455 595.00 | | 21 971 936.00 |
DP Provisions pour risques | 242 620.00 | 175 716.00 | | 242 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 620.00 | 175 716.00 | | 242 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767 531.00 | 7 294 251.00 | | 6 767 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 448.00 | 6 671 634.00 | | 7 263 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030 441.00 | 3 005 011.00 | | 3 030 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 860.00 | 65 455.00 | | 740 860.00 |
EA Autres dettes | 709 338.00 | 733 035.00 | | 709 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 662.00 | 690 662.00 | | 690 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 202 282.00 | 18 460 051.00 | | 19 202 282.00 |
ED (V) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 422 191.00 | 38 091 362.00 | | 41 422 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 522 445.00 | 12 603 303.00 | | 13 522 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900 860.00 | 588 275.00 | | 900 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 710 504.00 | 26 022 446.00 | 119 732 950.00 | 93 710 504.00 |
FG Production vendue services | 397 042.00 | | 397 042.00 | 397 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 107 546.00 | 26 022 446.00 | 120 129 992.00 | 94 107 546.00 |
FM Production stockée | | | -501 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 022 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 383 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 904 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 446 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 211 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 810 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 569.00 | 347 300.00 | | 291 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 987 817.00 | | 3 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 015.00 | 800.00 | | 314 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 415.00 | 988 631.00 | | 317 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 148 620.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 195.00 | 241 270.00 | | 316 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 443.00 | 389 891.00 | | 316 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | 598 740.00 | | 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 570.00 | 187 271.00 | | 148 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 543 416.00 | 118 045 861.00 | | 120 543 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 027 074.00 | 115 726 707.00 | | 118 027 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 341.00 | 2 319 153.00 | | 2 516 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 307 586.00 | 347 602.00 | | 307 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 156 855.00 | | 2 084 720.00 | 38 156 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 778.00 | 1 875 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 306.00 | 39 825 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 528.00 | 36 037 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 557.00 | | | 1 912 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 675 231.00 | | 732 484.00 | 35 675 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 066.00 | | 1 352 236.00 | 569 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 068 152.00 | 1 709 615.00 | 144 261.00 | 22 068 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 160.00 | 654.00 | | 272 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 795 991.00 | 1 708 961.00 | 144 261.00 | 21 795 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 716.00 | 123 620.00 | 56 716.00 | 175 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 344 415.00 | 202 078.00 | 321 379.00 | 344 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 749.00 | 202 078.00 | 321 379.00 | 345 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 465.00 | 325 698.00 | 378 095.00 | 521 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 078.00 | 37 365.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 620.00 | 26 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 314 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 263 448.00 | 7 263 448.00 | | 7 263 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 287.00 | 1 338 287.00 | | 1 338 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264 588.00 | 1 264 588.00 | | 1 264 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 740 860.00 | 65 860.00 | 675 000.00 | 740 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 338.00 | 709 338.00 | | 709 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 662.00 | 690 662.00 | | 690 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 915.00 | 18 211.00 | | 400 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 10 472 641.00 | | | 10 472 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VB T. V. A. | 2 385 263.00 | | | 2 385 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 860.00 | 900 860.00 | | 900 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866 671.00 | 861 834.00 | 3 416 416.00 | 5 866 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 855.00 | | | 836 855.00 |
VP Divers | 856 659.00 | | | 856 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 132.00 | 362 132.00 | | 362 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 134.00 | | | 407 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 851.00 | | | 265 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833 540.00 | 13 589 951.00 | 1 243 588.00 | 14 833 540.00 |
VW T.V.A. | 65 433.00 | 65 433.00 | | 65 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 202 282.00 | 13 522 445.00 | 4 091 416.00 | 19 202 282.00 |