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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115 323.00 | 166 835.00 | 948 488.00 | 1 115 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 469.00 | | 1 338 469.00 | 1 338 469.00 |
AN Terrains | 662 580.00 | 136 054.00 | 526 526.00 | 662 580.00 |
AP Constructions | 22 500 274.00 | 13 930 859.00 | 8 569 414.00 | 22 500 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 055 032.00 | 15 992 376.00 | 8 062 656.00 | 24 055 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 438.00 | 596 023.00 | 376 415.00 | 972 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 252.00 | | 1 417 252.00 | 1 417 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 451 067.00 | 30 822 165.00 | 27 628 902.00 | 58 451 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329 715.00 | | 1 329 715.00 | 1 329 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 072 223.00 | | 1 072 223.00 | 1 072 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291 952.00 | 98 946.00 | 12 193 006.00 | 12 291 952.00 |
BZ Autres créances | 3 227 895.00 | | 3 227 895.00 | 3 227 895.00 |
CF Disponibilités | 12 827 495.00 | | 12 827 495.00 | 12 827 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 900 719.00 | 98 946.00 | 30 801 772.00 | 30 900 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 605 220.00 | | 605 220.00 | 605 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 957 007.00 | 30 921 111.00 | 59 035 895.00 | 89 957 007.00 |
CU Autres participations | 6 360 343.00 | 16.00 | 6 360 327.00 | 6 360 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 972.00 | 432 324.00 | | 472 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 6 902 926.00 | 6 130 627.00 | | 6 902 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 655 805.00 | 812 945.00 | | 4 655 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 855.00 | 287 547.00 | | 251 855.00 |
DL TOTAL (I) | 30 911 206.00 | 26 291 091.00 | | 30 911 206.00 |
DP Provisions pour risques | 650 220.00 | 345 322.00 | | 650 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 778.00 | | | 343 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 993 998.00 | 345 322.00 | | 993 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364 918.00 | 14 320 009.00 | | 11 364 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 122.00 | 8 879 909.00 | | 8 201 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 809 737.00 | 3 019 596.00 | | 5 809 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 373.00 | 934 403.00 | | 591 373.00 |
EA Autres dettes | 1 163 540.00 | 1 190 389.00 | | 1 163 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 130 691.00 | 28 344 309.00 | | 27 130 691.00 |
ED (V) | | 11 048.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 035 895.00 | 54 991 772.00 | | 59 035 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 236 201.00 | 15 961 150.00 | | 18 236 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 500.00 | 16 627.00 | | 8 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 758 984.00 | 50 535 744.00 | 153 294 728.00 | 102 758 984.00 |
FG Production vendue services | 881 224.00 | | 881 224.00 | 881 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 640 208.00 | 50 535 744.00 | 154 175 952.00 | 103 640 208.00 |
FM Production stockée | | | -12 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 542 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 210 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 893 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 340 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 808 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 448 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 527.00 | |
GE Autres charges | | | 200 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 274 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 267 789.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 080 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 959.00 | 184 747.00 | | 190 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 410 529.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 871.00 | 90 667.00 | | 37 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 937.00 | 501 196.00 | | 39 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 10 902.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 10 964.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 241.00 | 490 232.00 | | 39 241.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 542.00 | | | 463 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000 858.00 | 182 836.00 | | 2 000 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 248 832.00 | 129 271 438.00 | | 155 248 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 593 027.00 | 128 458 492.00 | | 150 593 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 655 805.00 | 812 945.00 | | 4 655 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 330.00 | 126 974.00 | | 77 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 171 380.00 | | 2 592 969.00 | 57 171 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 207.00 | 7 791 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313 281.00 | 58 451 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 607.00 | 2 453 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 122 466.00 | 48 205 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 962.00 | | 50 438.00 | 2 576 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 797 190.00 | | 2 530 758.00 | 46 797 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 797 226.00 | | 11 772.00 | 7 797 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 611 319.00 | 2 448 946.00 | 239 434.00 | 28 611 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 726.00 | 53 134.00 | 173 025.00 | 286 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 324 593.00 | 2 395 811.00 | 66 408.00 | 28 324 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 345 322.00 | 948 998.00 | 300 322.00 | 345 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 32 386.00 | 68 697.00 | 2 138.00 | 32 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 720.00 | 68 697.00 | 2 138.00 | 33 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 042.00 | 1 017 695.00 | 302 460.00 | 379 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 224.00 | 64 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 599 471.00 | 238 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 201 122.00 | 8 201 122.00 | | 8 201 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251 392.00 | 2 251 392.00 | | 2 251 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 399.00 | 1 266 399.00 | | 1 266 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690 268.00 | 1 690 268.00 | | 1 690 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591 373.00 | 591 373.00 | | 591 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 540.00 | 804 611.00 | 358 929.00 | 1 163 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 417 252.00 | 13 699.00 | 1 403 553.00 | 1 417 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 12 183 073.00 | 12 183 073.00 | | 12 183 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
VB T. V. A. | 2 766 485.00 | 2 766 485.00 | | 2 766 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 356 418.00 | 2 820 857.00 | 6 695 453.00 | 11 356 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 943 953.00 | | | 2 943 953.00 |
VP Divers | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550 746.00 | 550 746.00 | | 550 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 904.00 | 274 904.00 | | 274 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 892.00 | 113 892.00 | | 113 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 055 822.00 | 15 538 561.00 | 1 517 261.00 | 17 055 822.00 |
VW T.V.A. | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 130 691.00 | 18 236 201.00 | 7 054 382.00 | 27 130 691.00 |