| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089 071.00 | 273 662.00 | 815 408.00 | 1 089 071.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AN Terrains | 572 580.00 | 96 372.00 | 476 208.00 | 572 580.00 |
AP Constructions | 21 934 046.00 | 11 065 227.00 | 10 868 819.00 | 21 934 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 060 897.00 | 12 924 462.00 | 7 136 434.00 | 20 060 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 042.00 | 509 631.00 | 218 411.00 | 728 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 764.00 | | 420 764.00 | 420 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 941.00 | | 386 941.00 | 386 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 403 531.00 | 24 869 372.00 | 26 534 159.00 | 51 403 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 389.00 | | 1 063 389.00 | 1 063 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 885 301.00 | | 885 301.00 | 885 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 320.00 | | 220 320.00 | 220 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459 644.00 | 174 386.00 | 11 285 258.00 | 11 459 644.00 |
BZ Autres créances | 4 276 415.00 | | 4 276 415.00 | 4 276 415.00 |
CF Disponibilités | 9 590 428.00 | | 9 590 428.00 | 9 590 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 583.00 | | 290 583.00 | 290 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 786 080.00 | 174 386.00 | 27 611 694.00 | 27 786 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 492.00 | | 205 492.00 | 205 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 395 104.00 | 25 043 758.00 | 54 351 345.00 | 79 395 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 485 547.00 | | | 485 547.00 |
CU Autres participations | 5 360 343.00 | 16.00 | 5 360 327.00 | 5 360 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 227 538.00 | 101 721.00 | | 227 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 2 824 396.00 | 726 227.00 | | 2 824 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979 853.00 | 2 516 341.00 | | 1 979 853.00 |
DL TOTAL (I) | 23 659 435.00 | 21 971 936.00 | | 23 659 435.00 |
DP Provisions pour risques | 378 492.00 | 242 620.00 | | 378 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 573.00 | | | 74 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 065.00 | 242 620.00 | | 453 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 031 996.00 | 6 767 531.00 | | 17 031 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 015.00 | 7 263 448.00 | | 6 652 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 312.00 | 3 030 441.00 | | 3 237 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911 873.00 | 740 860.00 | | 1 911 873.00 |
EA Autres dettes | 714 985.00 | 709 338.00 | | 714 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 662.00 | 690 662.00 | | 690 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 238 845.00 | 19 202 282.00 | | 30 238 845.00 |
ED (V) | | 5 352.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 351 345.00 | 41 422 191.00 | | 54 351 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 701 729.00 | 13 522 445.00 | | 14 701 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 069.00 | 900 860.00 | | 15 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 924 704.00 | 30 300 587.00 | 128 225 292.00 | 97 924 704.00 |
FG Production vendue services | 463 241.00 | | 463 241.00 | 463 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 387 946.00 | 30 300 587.00 | 128 688 533.00 | 98 387 946.00 |
FM Production stockée | | | 47 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 237 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 889 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 974 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 468 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 573.00 | |
GE Autres charges | | | 12 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 957 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 579.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 975.00 | 291 569.00 | | 227 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 559.00 | 3 400.00 | | 58 559.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 314 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 559.00 | 317 415.00 | | 58 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 248.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 907.00 | 316 195.00 | | 7 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 957.00 | 316 443.00 | | 7 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 601.00 | 972.00 | | 50 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 663.00 | 148 570.00 | | 246 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 803 432.00 | 120 543 416.00 | | 129 803 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 823 579.00 | 118 027 074.00 | | 127 823 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979 853.00 | 2 516 341.00 | | 1 979 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 784.00 | 307 586.00 | | 272 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 825 269.00 | | 19 000 186.00 | 39 825 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 291.00 | 5 759 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421 924.00 | 51 403 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | 1 927 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 401 218.00 | 43 716 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 557.00 | | 16 398.00 | 1 912 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 037 188.00 | | 15 080 362.00 | 36 037 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 524.00 | | 3 903 425.00 | 1 875 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633 506.00 | 1 559 083.00 | 324 551.00 | 23 633 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 815.00 | 2 261.00 | 1 414.00 | 272 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 360 690.00 | 1 556 822.00 | 323 137.00 | 23 360 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 74 573.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 620.00 | 312 065.00 | 101 620.00 | 242 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 225 113.00 | 22 349.00 | 73 076.00 | 225 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 447.00 | 22 349.00 | 73 076.00 | 226 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 067.00 | 334 414.00 | 174 696.00 | 469 067.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 922.00 | 173 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 205 492.00 | 1 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 652 015.00 | 6 652 015.00 | | 6 652 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 244.00 | 1 483 244.00 | | 1 483 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 051.00 | 1 328 051.00 | | 1 328 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 911 873.00 | 1 236 873.00 | 675 000.00 | 1 911 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 985.00 | 714 985.00 | | 714 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 662.00 | 690 662.00 | | 690 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 941.00 | | | 386 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 11 100 953.00 | | | 11 100 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 690.00 | | | 358 690.00 |
VB T. V. A. | 2 471 714.00 | | | 2 471 714.00 |
VC Groupe et associés | 209 326.00 | | | 209 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 016 927.00 | 2 154 811.00 | 9 287 827.00 | 17 016 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 620 074.00 | | | 12 620 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 036.00 | | | 1 472 036.00 |
VP Divers | 1 008 608.00 | | | 1 008 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 987.00 | 369 987.00 | | 369 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 483.00 | | | 576 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 416 729.00 | 15 541 185.00 | 875 544.00 | 16 416 729.00 |
VW T.V.A. | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 238 845.00 | 14 701 729.00 | 9 962 827.00 | 30 238 845.00 |