| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257 154.00 | 304 831.00 | 952 322.00 | 1 257 154.00 |
AH Fonds commercial | 838 469.00 | | 838 469.00 | 838 469.00 |
AN Terrains | 572 580.00 | 103 599.00 | 468 981.00 | 572 580.00 |
AP Constructions | 22 400 765.00 | 12 019 795.00 | 10 380 970.00 | 22 400 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 787 571.00 | 13 970 289.00 | 7 817 282.00 | 21 787 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 486.00 | 566 219.00 | 254 266.00 | 820 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 817.00 | | 284 817.00 | 284 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 371.00 | | 402 371.00 | 402 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 737 042.00 | 26 964 751.00 | 27 772 291.00 | 54 737 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 067.00 | | 1 192 067.00 | 1 192 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 878 641.00 | | 878 641.00 | 878 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 544.00 | | 163 544.00 | 163 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304 535.00 | 52 546.00 | 10 251 988.00 | 10 304 535.00 |
BZ Autres créances | 4 061 959.00 | | 4 061 959.00 | 4 061 959.00 |
CF Disponibilités | 9 979 186.00 | | 9 979 186.00 | 9 979 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 701 177.00 | 52 546.00 | 26 648 630.00 | 26 701 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 442 602.00 | 27 017 298.00 | 54 425 303.00 | 81 442 602.00 |
CU Autres participations | 6 360 343.00 | 16.00 | 6 360 327.00 | 6 360 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 530.00 | 227 538.00 | | 326 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 4 412 902.00 | 2 824 396.00 | | 4 412 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 115 874.00 | 1 979 853.00 | | 2 115 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 238.00 | | | 323 238.00 |
DL TOTAL (I) | 25 806 192.00 | 23 659 435.00 | | 25 806 192.00 |
DP Provisions pour risques | 233 912.00 | 378 492.00 | | 233 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 415.00 | 74 573.00 | | 23 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 327.00 | 453 065.00 | | 257 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 236 409.00 | 17 031 996.00 | | 15 236 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 647.00 | 6 652 015.00 | | 7 053 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 571.00 | 3 237 312.00 | | 3 394 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 044.00 | 1 911 873.00 | | 1 295 044.00 |
EA Autres dettes | 1 382 112.00 | 714 985.00 | | 1 382 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 690 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 361 784.00 | 30 238 845.00 | | 28 361 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 425 303.00 | 54 351 345.00 | | 54 425 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 361 784.00 | 14 701 729.00 | | 28 361 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 032 973.00 | 31 272 687.00 | 122 305 660.00 | 91 032 973.00 |
FG Production vendue services | 439 446.00 | | 439 446.00 | 439 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 472 419.00 | 31 272 687.00 | 122 745 106.00 | 91 472 419.00 |
FM Production stockée | | | -6 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 517 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 344 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 861 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 353 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 566.00 | |
GE Autres charges | | | 72 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 064 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 937.00 | 227 975.00 | | 328 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 676.00 | | | 120 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763 851.00 | 58 559.00 | | 763 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 528.00 | 58 559.00 | | 884 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 380.00 | 50.00 | | 1 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 182.00 | 7 907.00 | | 175 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 562.00 | 7 957.00 | | 176 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 707 966.00 | 50 601.00 | | 707 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 789.00 | 246 663.00 | | 764 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 859 618.00 | 129 803 432.00 | | 124 859 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 743 743.00 | 127 823 579.00 | | 122 743 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 115 874.00 | 1 979 853.00 | | 2 115 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 388.00 | 272 784.00 | | 185 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 403 531.00 | | 5 497 694.00 | 51 403 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 775 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 164 182.00 | 54 737 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 164 182.00 | 45 866 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 927 540.00 | | 168 083.00 | 1 927 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 716 332.00 | | 4 314 071.00 | 43 716 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 759 657.00 | | 1 015 539.00 | 5 759 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 868 038.00 | 2 145 864.00 | 50 485.00 | 24 868 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 662.00 | 31 168.00 | | 273 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 594 375.00 | 2 114 695.00 | 50 485.00 | 24 594 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 573.00 | | 51 158.00 | 74 573.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 065.00 | 124 912.00 | 320 650.00 | 453 065.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 174 386.00 | 2 012.00 | 123 851.00 | 174 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 720.00 | 2 012.00 | 123 851.00 | 175 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 785.00 | 126 924.00 | 444 501.00 | 628 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 578.00 | 239 009.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 346.00 | 205 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 053 647.00 | 7 053 647.00 | | 7 053 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661 013.00 | 1 661 013.00 | | 1 661 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 380.00 | 1 294 380.00 | | 1 294 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295 044.00 | 620 044.00 | 675 000.00 | 1 295 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 112.00 | 664 253.00 | 717 858.00 | 1 382 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 371.00 | | 402 371.00 | 402 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 10 243 739.00 | 10 243 739.00 | | 10 243 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VB T. V. A. | 2 833 676.00 | 2 833 676.00 | | 2 833 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 229 234.00 | 2 540 500.00 | 8 706 185.00 | 15 229 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 926.00 | | | 379 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 168 531.00 | | | 2 168 531.00 |
VP Divers | 467 345.00 | | | 467 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 017.00 | 387 017.00 | | 387 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 216.00 | 750 216.00 | | 750 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 893 364.00 | 14 487 738.00 | 405 626.00 | 14 893 364.00 |
VW T.V.A. | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 361 784.00 | 14 280 191.00 | 10 099 044.00 | 28 361 784.00 |