| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238 493.00 | 286 726.00 | 951 766.00 | 1 238 493.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 469.00 | | 1 338 469.00 | 1 338 469.00 |
AN Terrains | 662 580.00 | 119 827.00 | 542 753.00 | 662 580.00 |
AP Constructions | 22 441 747.00 | 12 977 480.00 | 9 464 267.00 | 22 441 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 806 956.00 | 14 750 166.00 | 8 056 789.00 | 22 806 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 945.00 | 478 436.00 | 230 508.00 | 708 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 424 363.00 | | 1 424 363.00 | 1 424 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 171 380.00 | 28 612 653.00 | 28 558 726.00 | 57 171 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 391 061.00 | | 1 391 061.00 | 1 391 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 084 798.00 | | 1 084 798.00 | 1 084 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 963 404.00 | 32 386.00 | 12 931 017.00 | 12 963 404.00 |
BZ Autres créances | 3 646 058.00 | | 3 646 058.00 | 3 646 058.00 |
CF Disponibilités | 7 215 967.00 | | 7 215 967.00 | 7 215 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 084.00 | | 136 084.00 | 136 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465 433.00 | 32 386.00 | 26 433 046.00 | 26 465 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 636 813.00 | 28 645 040.00 | 54 991 772.00 | 83 636 813.00 |
CU Autres participations | 6 360 343.00 | 16.00 | 6 360 327.00 | 6 360 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 324.00 | 326 530.00 | | 432 324.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 6 130 627.00 | 4 412 902.00 | | 6 130 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 945.00 | 2 115 874.00 | | 812 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 547.00 | 323 238.00 | | 287 547.00 |
DL TOTAL (I) | 26 291 091.00 | 25 806 192.00 | | 26 291 091.00 |
DP Provisions pour risques | 345 322.00 | 233 912.00 | | 345 322.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 345 322.00 | 257 327.00 | | 345 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320 009.00 | 15 236 409.00 | | 14 320 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 909.00 | 7 053 647.00 | | 8 879 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 596.00 | 3 394 571.00 | | 3 019 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 403.00 | 1 295 044.00 | | 934 403.00 |
EA Autres dettes | 1 190 389.00 | 1 382 112.00 | | 1 190 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 344 309.00 | 28 361 784.00 | | 28 344 309.00 |
ED (V) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 991 772.00 | 54 425 303.00 | | 54 991 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 961 150.00 | 14 280 191.00 | | 15 961 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 175.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 353 015.00 | 31 499 441.00 | 126 852 456.00 | 95 353 015.00 |
FG Production vendue services | 1 006 209.00 | | 1 006 209.00 | 1 006 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 359 225.00 | 31 499 441.00 | 127 858 666.00 | 96 359 225.00 |
FM Production stockée | | | 206 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 394 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 900 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 169 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 239 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 704 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 747.00 | 328 937.00 | | 184 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 529.00 | 120 676.00 | | 410 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 667.00 | 763 851.00 | | 90 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 196.00 | 884 528.00 | | 501 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 380.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 902.00 | 175 182.00 | | 10 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 176 562.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 232.00 | 707 966.00 | | 490 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 545.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 836.00 | 764 789.00 | | 182 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 271 438.00 | 124 859 618.00 | | 129 271 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 458 492.00 | 122 743 743.00 | | 128 458 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 945.00 | 2 115 874.00 | | 812 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 974.00 | 185 388.00 | | 126 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 737 042.00 | | 4 207 307.00 | 54 737 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 380.00 | 7 797 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772 970.00 | 57 171 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 807.00 | 2 576 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692 781.00 | 46 797 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 623.00 | | 546 147.00 | 2 095 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 866 221.00 | | 2 623 750.00 | 45 866 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 775 196.00 | | 1 037 410.00 | 6 775 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 963 417.00 | 2 269 687.00 | 621 785.00 | 26 963 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 831.00 | 46 703.00 | 64 807.00 | 304 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 658 585.00 | 2 222 984.00 | 556 977.00 | 26 658 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 415.00 | | 23 415.00 | 23 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 327.00 | 238 322.00 | 150 327.00 | 257 327.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 52 546.00 | 1 681.00 | 21 841.00 | 52 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 880.00 | 1 681.00 | 21 841.00 | 53 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 207.00 | 240 003.00 | 172 168.00 | 311 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | 73 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 238 322.00 | 98 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 879 909.00 | 8 879 909.00 | | 8 879 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 936.00 | 1 308 936.00 | | 1 308 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 121.00 | 1 136 121.00 | | 1 136 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 934 403.00 | 259 403.00 | 675 000.00 | 934 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 389.00 | 831 461.00 | 358 928.00 | 1 190 389.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 424 363.00 | 3 699.00 | 1 420 664.00 | 1 424 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
UX Autres créances clients | 12 924 799.00 | 12 924 799.00 | | 12 924 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
VB T. V. A. | 2 448 505.00 | 2 448 505.00 | | 2 448 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 303 382.00 | 2 954 152.00 | 8 588 474.00 | 14 303 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 995.00 | | | 2 922 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 983.00 | 422 983.00 | | 422 983.00 |
VP Divers | 431 337.00 | 120 747.00 | 310 590.00 | 431 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 865.00 | 501 865.00 | | 501 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 588.00 | 327 588.00 | | 327 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 173 202.00 | 16 400 053.00 | 1 773 149.00 | 18 173 202.00 |
VW T.V.A. | 72 674.00 | 72 674.00 | | 72 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 344 309.00 | 15 961 150.00 | 9 622 402.00 | 28 344 309.00 |