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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 850.00 | 237 269.00 | 992 580.00 | 1 229 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 469.00 | | 1 338 469.00 | 1 338 469.00 |
AN Terrains | 662 580.00 | 152 282.00 | 510 298.00 | 662 580.00 |
AP Constructions | 22 500 274.00 | 14 884 897.00 | 7 615 377.00 | 22 500 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 288 913.00 | 17 067 681.00 | 7 221 232.00 | 24 288 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 247.00 | 772 077.00 | 722 169.00 | 1 494 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 040.00 | | 311 040.00 | 311 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 583.00 | | 1 391 583.00 | 1 391 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 690 849.00 | 33 114 224.00 | 22 576 624.00 | 55 690 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325 524.00 | | 1 325 524.00 | 1 325 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 917 182.00 | | 917 182.00 | 917 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 735 722.00 | 1 599 803.00 | 13 135 918.00 | 14 735 722.00 |
BZ Autres créances | 3 574 114.00 | | 3 574 114.00 | 3 574 114.00 |
CF Disponibilités | 16 882 915.00 | | 16 882 915.00 | 16 882 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 896.00 | | 161 896.00 | 161 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 670 204.00 | 1 599 803.00 | 36 070 400.00 | 37 670 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 374 165.00 | 34 714 028.00 | 58 660 137.00 | 93 374 165.00 |
CU Autres participations | 2 461 155.00 | 16.00 | 2 461 139.00 | 2 461 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 705 762.00 | 472 972.00 | | 705 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 10 960 496.00 | 6 902 926.00 | | 10 960 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 964.00 | 4 655 805.00 | | 2 600 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 164.00 | 251 855.00 | | 216 164.00 |
DL TOTAL (I) | 33 111 034.00 | 30 911 206.00 | | 33 111 034.00 |
DP Provisions pour risques | 871 112.00 | 650 220.00 | | 871 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 537.00 | 343 778.00 | | 462 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 649.00 | 993 998.00 | | 1 333 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402 308.00 | 11 364 918.00 | | 10 402 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 459.00 | 8 201 122.00 | | 8 467 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 281 021.00 | 5 809 737.00 | | 4 281 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 628.00 | 591 373.00 | | 78 628.00 |
EA Autres dettes | 986 035.00 | 1 163 540.00 | | 986 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 215 453.00 | 27 130 691.00 | | 24 215 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 660 137.00 | 59 035 895.00 | | 58 660 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 216 314.00 | 18 236 201.00 | | 17 216 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 8 500.00 | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 106 843 475.00 | 45 504 046.00 | 152 347 521.00 | 106 843 475.00 |
FG Production vendue services | 1 319 601.00 | | 1 319 601.00 | 1 319 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 163 077.00 | 45 504 046.00 | 153 667 123.00 | 108 163 077.00 |
FM Production stockée | | | -155 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 118 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 487 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 268 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 017 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 034 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 485.00 | |
GE Autres charges | | | 168 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 089 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 028 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 599 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 460 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 218 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 866.00 | 190 959.00 | | 207 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 147 191.00 | 37 871.00 | | 2 147 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147 191.00 | 39 937.00 | | 2 147 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 916 800.00 | 650.00 | | 3 916 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 774 800.00 | 695.00 | | 4 774 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627 609.00 | 39 241.00 | | -2 627 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 890.00 | 463 542.00 | | 379 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610 205.00 | 2 000 858.00 | | 1 610 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 128 840.00 | 155 248 832.00 | | 157 128 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 527 876.00 | 150 593 027.00 | | 154 527 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 964.00 | 4 655 805.00 | | 2 600 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 451 067.00 | | 1 715 880.00 | 58 451 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 936 179.00 | 3 865 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476 099.00 | 55 690 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 920.00 | 49 257 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453 793.00 | | 114 526.00 | 2 453 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 205 482.00 | | 1 591 494.00 | 48 205 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791 791.00 | | 9 860.00 | 7 791 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820 831.00 | 2 547 885.00 | 255 826.00 | 30 820 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 835.00 | 70 434.00 | | 166 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 653 996.00 | 2 477 451.00 | 255 826.00 | 30 653 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 993 998.00 | 1 198 692.00 | 859 041.00 | 993 998.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 98 946.00 | 1 501 245.00 | 388.00 | 98 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 280.00 | 1 501 245.00 | 388.00 | 100 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 278.00 | 2 699 937.00 | 859 429.00 | 1 094 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 836 730.00 | 259 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 207.00 | 599 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 467 459.00 | 8 467 459.00 | | 8 467 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 228 085.00 | 2 228 085.00 | | 2 228 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 732.00 | 1 381 732.00 | | 1 381 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 506.00 | 245 506.00 | | 245 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 628.00 | 78 628.00 | | 78 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 035.00 | 806 572.00 | 179 463.00 | 986 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 391 583.00 | 6 657.00 | 1 384 926.00 | 1 391 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
UX Autres créances clients | 14 625 938.00 | 14 625 938.00 | | 14 625 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
VB T. V. A. | 3 026 655.00 | 3 026 655.00 | | 3 026 655.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 392 308.00 | 3 572 632.00 | 5 730 340.00 | 10 392 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 961 353.00 | | | 2 961 353.00 |
VP Divers | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 124.00 | 368 124.00 | | 368 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 896.00 | 161 896.00 | | 161 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 866 685.00 | 18 368 608.00 | 1 498 077.00 | 19 866 685.00 |
VW T.V.A. | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 215 453.00 | 17 216 314.00 | 5 909 803.00 | 24 215 453.00 |