| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229 850.00 | 312 090.00 | 917 759.00 | 1 229 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 469.00 | | 1 338 469.00 | 1 338 469.00 |
AN Terrains | 662 580.00 | 168 018.00 | 494 562.00 | 662 580.00 |
AP Constructions | 22 824 863.00 | 15 812 314.00 | 7 012 549.00 | 22 824 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 737 169.00 | 18 033 122.00 | 6 704 047.00 | 24 737 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 180.00 | 1 016 327.00 | 678 852.00 | 1 695 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 280.00 | | 179 280.00 | 179 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 386 395.00 | | 1 386 395.00 | 1 386 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 897 834.00 | 35 341 889.00 | 22 555 945.00 | 57 897 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 238.00 | | 1 662 238.00 | 1 662 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 183 579.00 | | 1 183 579.00 | 1 183 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 501 686.00 | 87 317.00 | 16 414 368.00 | 16 501 686.00 |
BZ Autres créances | 2 536 368.00 | | 2 536 368.00 | 2 536 368.00 |
CF Disponibilités | 15 143 971.00 | | 15 143 971.00 | 15 143 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 119 254.00 | 87 317.00 | 37 031 936.00 | 37 119 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 017 088.00 | 35 429 206.00 | 59 587 882.00 | 95 017 088.00 |
CU Autres participations | 3 831 155.00 | 16.00 | 3 831 139.00 | 3 831 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 617 776.00 | 14 617 776.00 | | 14 617 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 624 130.00 | 3 624 130.00 | | 3 624 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 810.00 | 705 762.00 | | 835 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
DG Autres réserves | 13 065 968.00 | 10 960 496.00 | | 13 065 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 420 717.00 | 2 600 964.00 | | 3 420 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 473.00 | 216 164.00 | | 180 473.00 |
DL TOTAL (I) | 36 130 616.00 | 33 111 034.00 | | 36 130 616.00 |
DP Provisions pour risques | 688 000.00 | 871 112.00 | | 688 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 462 537.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 688 000.00 | 1 333 649.00 | | 688 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831 555.00 | 10 402 308.00 | | 6 831 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076 543.00 | 8 467 459.00 | | 11 076 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 070 980.00 | 4 281 021.00 | | 4 070 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 78 628.00 | | 16 963.00 |
EA Autres dettes | 773 222.00 | 986 035.00 | | 773 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 769 266.00 | 24 215 453.00 | | 22 769 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 587 882.00 | 58 660 137.00 | | 59 587 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 744 140.00 | 17 216 314.00 | | 17 744 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 383 294.00 | 30 661 903.00 | 155 045 198.00 | 124 383 294.00 |
FG Production vendue services | 1 283 330.00 | | 1 283 330.00 | 1 283 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 666 625.00 | 30 661 903.00 | 156 328 528.00 | 125 666 625.00 |
FM Production stockée | | | 266 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 892 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 030 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 262 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 351 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 415 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 476 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 268 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 207 866.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 235.00 | 2 147 191.00 | | 72 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 910.00 | 2 147 191.00 | | 257 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | 3 916 800.00 | | 7 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 858 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 717.00 | 4 774 800.00 | | 167 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 192.00 | -2 627 609.00 | | 90 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 897.00 | 379 890.00 | | 266 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103 674.00 | 1 610 205.00 | | 1 103 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 537 646.00 | 157 128 840.00 | | 159 537 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 116 929.00 | 154 527 876.00 | | 156 116 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 420 717.00 | 2 600 964.00 | | 3 420 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 505.00 | 77 330.00 | | 46 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 690 849.00 | | 2 924 300.00 | 55 690 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 578.00 | 5 230 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 314.00 | 57 897 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699 735.00 | 50 099 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568 319.00 | | | 2 568 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 257 056.00 | | 1 541 753.00 | 49 257 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865 472.00 | | 1 382 546.00 | 3 865 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 112 890.00 | 2 349 082.00 | 121 417.00 | 33 112 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 269.00 | 74 820.00 | | 237 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 875 620.00 | 2 274 261.00 | 121 417.00 | 32 875 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 649.00 | | 645 649.00 | 1 333 649.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
6T Sur comptes clients | 1 599 803.00 | 6 842.00 | 1 519 328.00 | 1 599 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 137.00 | 6 842.00 | 1 519 328.00 | 1 601 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 934 786.00 | 6 842.00 | 2 164 977.00 | 2 934 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 842.00 | 1 989 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076 543.00 | 11 076 543.00 | | 11 076 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 189 512.00 | 2 189 512.00 | | 2 189 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 454 018.00 | 1 454 018.00 | | 1 454 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 222.00 | 593 759.00 | 179 463.00 | 773 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 386 395.00 | 6 667.00 | 1 379 728.00 | 1 386 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UX Autres créances clients | 16 409 546.00 | 16 409 546.00 | | 16 409 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
VB T. V. A. | 1 815 773.00 | 1 815 773.00 | | 1 815 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 822 555.00 | 1 976 892.00 | 4 373 441.00 | 6 822 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 568 201.00 | | | 3 568 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 925.00 | 673 925.00 | | 673 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519 268.00 | 19 043 994.00 | 1 475 274.00 | 20 519 268.00 |
VW T.V.A. | 63 677.00 | 63 677.00 | | 63 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 769 266.00 | 17 744 140.00 | 4 552 904.00 | 22 769 266.00 |