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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 891.00 | 137 482.00 | 61 409.00 | 198 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 314.00 | 140 282.00 | 133 033.00 | 273 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
BN En cours de production de biens | 67 530.00 | | 67 530.00 | 67 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 080.00 | 3 237.00 | 522 843.00 | 526 080.00 |
BZ Autres créances | 144 638.00 | | 144 638.00 | 144 638.00 |
CF Disponibilités | 625 697.00 | | 625 697.00 | 625 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 707.00 | 3 237.00 | 1 424 470.00 | 1 427 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 021.00 | 143 518.00 | 1 557 503.00 | 1 701 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 935 315.00 | | | 935 315.00 |
DH Report à nouveau | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
DK Provisions réglementées | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 115.00 | | | 1 245 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 282.00 | | | 229 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 388.00 | | | 312 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 503.00 | | | 1 557 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 308.00 | | | 312 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 810 322.00 | | 1 810 322.00 | 1 810 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 322.00 | | 1 810 322.00 | 1 810 322.00 |
FM Production stockée | | | -40 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 326.00 | | | 1 793 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 042.00 | | | 1 641 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 284.00 | | | 152 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 233.00 | | 14 073.00 | 267 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 991.00 | 273 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 201 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 615.00 | | 14 067.00 | 195 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | 6.00 | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 282.00 | 229 282.00 | | 229 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 522 209.00 | | | 522 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VB T. V. A. | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VC Groupe et associés | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
VP Divers | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 495.00 | 673 997.00 | 1 497.00 | 675 495.00 |
VW T.V.A. | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 388.00 | 312 388.00 | | 312 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 825.00 | | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 961.00 | | | 248 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 813.00 | | | 227 813.00 |