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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065.00 | 2 433.00 | 632.00 | 3 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 908.00 | 149 494.00 | 16 414.00 | 165 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 963.00 | 151 927.00 | 89 036.00 | 240 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BN En cours de production de biens | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 363.00 | | 504 363.00 | 504 363.00 |
BZ Autres créances | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
CF Disponibilités | 1 188 087.00 | | 1 188 087.00 | 1 188 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 385.00 | | 1 827 385.00 | 1 827 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 348.00 | 151 927.00 | 1 916 421.00 | 2 068 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 114 360.00 | | | 1 114 360.00 |
DH Report à nouveau | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 073.00 | | | 1 675 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | | | 113 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 421.00 | | | 1 916 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 348.00 | | | 241 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 918 708.00 | | 1 918 708.00 | 1 918 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 708.00 | | 1 918 708.00 | 1 918 708.00 |
FM Production stockée | | | -10 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 631.00 | | | 152 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 528.00 | | | 1 930 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 315.00 | | | 1 527 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 213.00 | | | 403 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 926.00 | | 3 455.00 | 239 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 240 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 168 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 285.00 | | 3 106.00 | 168 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | 349.00 | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 504 363.00 | 504 363.00 | | 504 363.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 128.00 | 548 788.00 | 340.00 | 549 128.00 |
VW T.V.A. | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 348.00 | 241 348.00 | | 241 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
ST Autres comptes | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YT Sous‐traitance | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 324.00 | | | 208 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 371.00 | | | 184 371.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 544.00 | | | 298 544.00 |