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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 417.00 | 943.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 636.00 | 159 355.00 | 2 280.00 | 161 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 664.00 | 160 772.00 | 74 892.00 | 235 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
BN En cours de production de biens | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 043.00 | | 537 043.00 | 537 043.00 |
BZ Autres créances | 79 344.00 | | 79 344.00 | 79 344.00 |
CF Disponibilités | 860 462.00 | | 860 462.00 | 860 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 745.00 | | 1 599 745.00 | 1 599 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 409.00 | 160 772.00 | 1 674 637.00 | 1 835 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 317 573.00 | | | 1 317 573.00 |
DH Report à nouveau | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 620.00 | | | 102 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 979.00 | | | 1 524 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 733.00 | | | 67 733.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 637.00 | | | 1 674 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 658.00 | | | 149 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 427.00 | | 1 424.00 | 235 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 1 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187.00 | 235 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847.00 | 163 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 428.00 | | 1 414.00 | 163 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 9.00 | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 537 043.00 | 537 043.00 | | 537 043.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VC Groupe et associés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 228.00 | 56 228.00 | | 56 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 249.00 | 622 249.00 | | 622 249.00 |
VW T.V.A. | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 658.00 | 149 658.00 | | 149 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
ST Autres comptes | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
YT Sous‐traitance | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 360.00 | | | 136 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 857.00 | | | 243 857.00 |