| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 1 686.00 | 674.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 786.00 | 158 762.00 | 1 024.00 | 159 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 824.00 | 160 448.00 | 73 375.00 | 233 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BN En cours de production de biens | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 593.00 | | 255 593.00 | 255 593.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CF Disponibilités | 1 164 409.00 | | 1 164 409.00 | 1 164 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 533.00 | | 1 583 533.00 | 1 583 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 356.00 | 160 448.00 | 1 656 908.00 | 1 817 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 220 193.00 | | | 1 220 193.00 |
DH Report à nouveau | 69 586.00 | | | 69 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 521.00 | | | 183 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 500.00 | | | 1 508 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 908.00 | | | 1 656 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 408.00 | | | 148 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 664.00 | | 31 509.00 | 235 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 350.00 | 233 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 350.00 | 162 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 996.00 | | 31 500.00 | 163 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542.00 | | 9.00 | 1 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 255 593.00 | 255 593.00 | | 255 593.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VI Groupe et associés | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 414.00 | 284 414.00 | | 284 414.00 |
VW T.V.A. | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
ST Autres comptes | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
YT Sous‐traitance | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 632.00 | | | 218 632.00 |