| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 631.00 | 123 691.00 | 40 940.00 | 164 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 640.00 | 126 068.00 | 112 572.00 | 238 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
BN En cours de production de biens | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 426.00 | | 408 426.00 | 408 426.00 |
BZ Autres créances | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 347.00 | 639.00 | 494 708.00 | 495 347.00 |
CF Disponibilités | 432 740.00 | | 432 740.00 | 432 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 872.00 | 639.00 | 1 471 232.00 | 1 471 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 512.00 | 126 707.00 | 1 583 804.00 | 1 710 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 987 599.00 | | | 987 599.00 |
DH Report à nouveau | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 830.00 | | | 1 332 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 367.00 | | | 122 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 804.00 | | | 1 583 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 975.00 | | | 250 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 476 261.00 | | 1 476 261.00 | 1 476 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 261.00 | | 1 476 261.00 | 1 476 261.00 |
FM Production stockée | | | -34 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 711.00 | | | 1 465 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 979.00 | | | 1 277 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 731.00 | | | 187 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 314.00 | | 11 023.00 | 273 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 698.00 | 238 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 698.00 | 167 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 690.00 | | 11 016.00 | 201 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497.00 | | 8.00 | 1 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
VC Groupe et associés | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VP Divers | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 309.00 | 472 804.00 | 1 505.00 | 474 309.00 |
VW T.V.A. | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 975.00 | 250 975.00 | | 250 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ST Autres comptes | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 131 254.00 | | | 131 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 048.00 | | | 147 048.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 061.00 | | | 224 061.00 |