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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 908.00 | 140 290.00 | 25 618.00 | 165 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 926.00 | 142 667.00 | 97 259.00 | 239 926.00 |
BN En cours de production de biens | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BP En cours de production de services | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 272.00 | 842.00 | 344 430.00 | 345 272.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 261.00 | 5 552.00 | 438 709.00 | 444 261.00 |
CF Disponibilités | 656 054.00 | | 656 054.00 | 656 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 943.00 | 6 394.00 | 1 589 549.00 | 1 595 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 869.00 | 149 061.00 | 1 686 808.00 | 1 835 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 025 330.00 | | | 1 025 330.00 |
DH Report à nouveau | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 860.00 | | | 1 471 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | | | 115 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 948.00 | | | 214 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 808.00 | | | 1 686 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 548 847.00 | | 1 548 847.00 | 1 548 847.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 247.00 | | 1 551 247.00 | 1 551 247.00 |
FM Production stockée | | | 16 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 353.00 | | | 121 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 980.00 | | | 1 582 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 950.00 | | | 1 293 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 640.00 | | 1 286.00 | 238 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 008.00 | | 1 277.00 | 167 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | 9.00 | 1 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 344 265.00 | 344 265.00 | | 344 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VC Groupe et associés | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 099.00 | 404 585.00 | 1 514.00 | 406 099.00 |
VW T.V.A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 948.00 | 214 948.00 | | 214 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
ST Autres comptes | 84 727.00 | | | 84 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
YT Sous‐traitance | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 670.00 | | | 210 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 542.00 | | | 141 542.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 040.00 | | | 269 040.00 |