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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701.00 | 1 206.00 | 495.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 727.00 | 155 170.00 | 6 557.00 | 161 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 427.00 | 156 376.00 | 79 051.00 | 235 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BN En cours de production de biens | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 168.00 | | 590 168.00 | 590 168.00 |
BZ Autres créances | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
CF Disponibilités | 1 197 377.00 | | 1 197 377.00 | 1 197 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 996.00 | | 2 063 996.00 | 2 063 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 423.00 | 156 376.00 | 2 143 047.00 | 2 299 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 317 573.00 | | | 1 317 573.00 |
DH Report à nouveau | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 359.00 | | | 1 722 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 688.00 | | | 420 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 047.00 | | | 2 143 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 868.00 | | | 419 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 367.00 | | 1 324 367.00 | 1 324 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 367.00 | | 1 324 367.00 | 1 324 367.00 |
FM Production stockée | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 395.00 | | | 1 431 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 109.00 | | | 1 184 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 286.00 | | | 247 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 963.00 | | 9.00 | 240 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 235 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 163 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 973.00 | | | 168 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 9.00 | 1 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 313.00 | 109 313.00 | | 109 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 590 168.00 | 590 168.00 | | 590 168.00 |
VB T. V. A. | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VC Groupe et associés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VI Groupe et associés | 223 447.00 | 223 447.00 | | 223 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 365.00 | 696 025.00 | 340.00 | 696 365.00 |
VW T.V.A. | 57 584.00 | 57 584.00 | | 57 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 868.00 | 419 868.00 | | 419 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
ST Autres comptes | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
YT Sous‐traitance | 188 657.00 | | | 188 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 808.00 | | | 156 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 013.00 | | | 148 013.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 931.00 | | | 289 931.00 |