| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189 818.00 | 1 177 148.00 | 12 671.00 | 1 189 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 515.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 515.00 |
AP Constructions | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 715.00 | 315 008.00 | 7 707.00 | 322 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515 116.00 | 18 465 623.00 | 4 049 493.00 | 22 515 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BF Prêts | 4 499 235.00 | | 4 499 235.00 | 4 499 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 851 882.00 | 29 926 822.00 | 89 925 060.00 | 119 851 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 585 702.00 | | 56 585 702.00 | 56 585 702.00 |
BZ Autres créances | 16 641 715.00 | | 16 641 715.00 | 16 641 715.00 |
CF Disponibilités | 742 737.00 | | 742 737.00 | 742 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 466.00 | | 799 466.00 | 799 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 569 619.00 | | 75 569 619.00 | 75 569 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 421 500.00 | 29 926 822.00 | 165 494 679.00 | 195 421 500.00 |
CU Autres participations | 89 527 352.00 | 8 246 625.00 | 81 280 727.00 | 89 527 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 31 665 695.00 | 20 345 624.00 | | 31 665 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 525 936.00 | 11 320 071.00 | | 12 525 936.00 |
DL TOTAL (I) | 50 575 480.00 | 38 049 544.00 | | 50 575 480.00 |
DP Provisions pour risques | 7 288 064.00 | 11 702 824.00 | | 7 288 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 644 079.00 | 13 915 000.00 | | 13 644 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 932 143.00 | 25 617 824.00 | | 20 932 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 271.00 | 5 001 153.00 | | 18 581 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 141 939.00 | 65 953 513.00 | | 75 141 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
EA Autres dettes | 196 218.00 | 238 068.00 | | 196 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 944 441.00 | 71 230 531.00 | | 93 944 441.00 |
ED (V) | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 494 679.00 | 134 897 899.00 | | 165 494 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 470 452.00 | 207 918 382.00 | 224 388 834.00 | 16 470 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 470 452.00 | 207 918 382.00 | 224 388 834.00 | 16 470 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 056 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 445 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 511 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 643 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 975 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 402 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 014 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 075 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 150 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 140 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 415 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 661 413.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 555.00 | 46.00 | | 43 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 555.00 | 3 661 458.00 | | 43 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 532.00 | 2 083 968.00 | | 169 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 735.00 | 2 083 968.00 | | 175 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 179.00 | 1 577 490.00 | | -132 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 384 607.00 | 1 648 048.00 | | 2 384 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 372 755.00 | 4 707 557.00 | | 5 372 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 674 685.00 | 236 959 619.00 | | 247 674 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 148 750.00 | 225 639 548.00 | | 235 148 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 525 936.00 | 11 320 071.00 | | 12 525 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 161 333.00 | 42 615.00 | 8 217 732.00 | 112 161 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 060 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 798.00 | | 119 851 882.00 | 569 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 634 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 798.00 | | 23 156 577.00 | 569 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 619 713.00 | | 14 620.00 | 2 619 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 389 580.00 | | 2 336 795.00 | 21 389 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 152 041.00 | 42 615.00 | 5 866 316.00 | 88 152 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 723 049.00 | 1 512 633.00 | | 18 723 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 211.00 | 3 937.00 | | 1 173 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 549 838.00 | 1 508 696.00 | | 17 549 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 617 824.00 | 7 014 667.00 | 11 700 348.00 | 25 617 824.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 841 340.00 | | 2 150 200.00 | 11 841 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 459 164.00 | 7 014 667.00 | 13 850 548.00 | 37 459 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 581 271.00 | 18 581 271.00 | | 18 581 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 953 621.00 | 42 953 621.00 | | 42 953 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 649 276.00 | 24 649 276.00 | | 24 649 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 953 174.00 | 1 953 174.00 | | 1 953 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
UP Prêts | 4 499 235.00 | 42 615.00 | | 4 499 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 385.00 | | | 34 385.00 |
UX Autres créances clients | 56 585 702.00 | | | 56 585 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393 569.00 | | | 5 393 569.00 |
VB T. V. A. | 1 869 516.00 | | | 1 869 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 657.00 | | | 1 234 657.00 |
VP Divers | 824 180.00 | | | 824 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585 299.00 | 5 585 299.00 | | 5 585 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 319 793.00 | | | 7 319 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 466.00 | | | 799 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 560 502.00 | 74 069 497.00 | 4 491 005.00 | 78 560 502.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 944 441.00 | 93 942 155.00 | | 93 944 441.00 |