| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 260.00 | 18 991.00 | 269.00 | 19 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 514.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 129 665.00 | 4 999 531.00 | 10 130 134.00 | 15 129 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113 470.00 | 18 261 450.00 | 3 852 020.00 | 22 113 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 880.00 | | 171 880.00 | 171 880.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 106 720.00 | 26 713 609.00 | 35 393 111.00 | 62 106 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 269 252.00 | | 117 269 252.00 | 117 269 252.00 |
BZ Autres créances | 12 076 182.00 | | 12 076 182.00 | 12 076 182.00 |
CF Disponibilités | 1 719 854.00 | | 1 719 854.00 | 1 719 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 034.00 | | 864 034.00 | 864 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 929 322.00 | | 131 929 322.00 | 131 929 322.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 474 390.00 | | 474 390.00 | 474 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 510 432.00 | 26 713 609.00 | 167 796 823.00 | 194 510 432.00 |
CU Autres participations | 23 180 206.00 | 1 985 022.00 | 21 195 184.00 | 23 180 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 49 633 454.00 | 23 303 955.00 | | 49 633 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020 352.00 | 26 329 499.00 | | 7 020 352.00 |
DL TOTAL (I) | 63 037 655.00 | 56 017 303.00 | | 63 037 655.00 |
DP Provisions pour risques | 8 939 944.00 | 6 239 038.00 | | 8 939 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 368 000.00 | 13 996 000.00 | | 15 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 307 944.00 | 20 235 038.00 | | 24 307 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 088.00 | 16 424 732.00 | | 5 552 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 500 285.00 | 74 444 532.00 | | 74 500 285.00 |
EA Autres dettes | 398 852.00 | 379 143.00 | | 398 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 451 224.00 | 91 248 407.00 | | 80 451 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 796 823.00 | 167 500 749.00 | | 167 796 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 379 374.00 | 215 940 658.00 | 240 320 032.00 | 24 379 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 379 374.00 | 215 940 658.00 | 240 320 032.00 | 24 379 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 994 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 321 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 096 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 543 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 517 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 129 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 667 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 653 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 316 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 993 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 022.00 | 154 250.00 | | 344 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 022.00 | 155 412.00 | | 344 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 333.00 | 177 844.00 | | 50 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 718.00 | 13 342.00 | | 298 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 885.00 | 4 563.00 | | 26 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 936.00 | 195 749.00 | | 375 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 914.00 | -40 337.00 | | -31 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 508 227.00 | 4 237 940.00 | | 3 508 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 432 792.00 | 6 109 124.00 | | 4 432 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 990 303.00 | 254 337 721.00 | | 256 990 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 969 952.00 | 228 008 222.00 | | 249 969 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020 352.00 | 26 329 499.00 | | 7 020 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 708 605.00 | | 6 824 472.00 | 133 708 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 454 032.00 | 23 223 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 117.00 | 78 433 474.00 | 62 106 720.00 | -7 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 758.00 | 16 593 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 117.00 | 968 684.00 | 22 289 451.00 | -7 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 416 306.00 | | 187 891.00 | 16 416 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530 786.00 | | 720 231.00 | 22 530 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 761 513.00 | | 5 916 349.00 | 94 761 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 659 748.00 | 2 582 671.00 | 958 347.00 | 21 659 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515 137.00 | 1 514 143.00 | 10 758.00 | 3 515 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144 611.00 | 1 068 528.00 | 947 589.00 | 18 144 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 235 037.00 | 8 217 994.00 | 4 145 087.00 | 20 235 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992 210.00 | 1 985 022.00 | 2 547 695.00 | 3 992 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 227 248.00 | 10 203 016.00 | 6 692 782.00 | 24 227 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 552 088.00 | 5 552 088.00 | | 5 552 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601 856.00 | 42 601 856.00 | | 42 601 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597 320.00 | 29 597 320.00 | | 29 597 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 852.00 | 398 852.00 | | 398 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 117 269 252.00 | 117 269 252.00 | | 117 269 252.00 |
VB T. V. A. | 1 648 811.00 | 1 648 811.00 | | 1 648 811.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 460.00 | 2 472 460.00 | | 2 472 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 890 290.00 | 4 890 290.00 | | 4 890 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 368 269.00 | 1 368 269.00 | | 1 368 269.00 |
VP Divers | 1 683 997.00 | 1 683 997.00 | | 1 683 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196 163.00 | 2 196 163.00 | | 2 196 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 034.00 | 864 034.00 | | 864 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 253 091.00 | 130 209 468.00 | 43 623.00 | 130 253 091.00 |
VW T.V.A. | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 451 224.00 | 80 451 224.00 | | 80 451 224.00 |