| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 373.00 | 28 573.00 | 800.00 | 29 373.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 514.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942 419.00 | 3 486 564.00 | 11 455 855.00 | 14 942 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 521 768.00 | 18 135 592.00 | 4 386 175.00 | 22 521 768.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 867 347.00 | | 5 867 347.00 | 5 867 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 708 605.00 | 25 651 958.00 | 108 056 647.00 | 133 708 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 714 210.00 | | 48 714 210.00 | 48 714 210.00 |
BZ Autres créances | 7 823 882.00 | | 7 823 882.00 | 7 823 882.00 |
CF Disponibilités | 1 728 546.00 | | 1 728 546.00 | 1 728 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 584.00 | | 860 584.00 | 860 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 127 221.00 | | 59 127 221.00 | 59 127 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316 880.00 | | 316 880.00 | 316 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 152 706.00 | 25 651 958.00 | 167 500 749.00 | 193 152 706.00 |
CU Autres participations | 88 850 543.00 | 2 547 695.00 | 86 302 848.00 | 88 850 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 23 303 955.00 | 52 580 362.00 | | 23 303 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329 499.00 | 15 723 593.00 | | 26 329 499.00 |
DL TOTAL (I) | 56 017 303.00 | 74 687 804.00 | | 56 017 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 239 038.00 | 8 247 169.00 | | 6 239 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 996 000.00 | 14 377 000.00 | | 13 996 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 235 038.00 | 22 624 169.00 | | 20 235 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 424 732.00 | 7 351 992.00 | | 16 424 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444 532.00 | 76 661 377.00 | | 74 444 532.00 |
EA Autres dettes | 379 143.00 | 345 264.00 | | 379 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 248 407.00 | 84 358 633.00 | | 91 248 407.00 |
ED (V) | | 10 781.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 500 749.00 | 181 681 388.00 | | 167 500 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 553 299.00 | 196 930 953.00 | 221 484 252.00 | 24 553 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 553 299.00 | 196 930 953.00 | 221 484 252.00 | 24 553 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 613 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 130 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 872 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 428 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 826 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 925 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 670 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 396 213.00 | |
GE Autres charges | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 136 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 993 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 008 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 051 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 723 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 716 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 250.00 | 1 020 630.00 | | 154 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 412.00 | 1 020 630.00 | | 155 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 844.00 | 5 147.00 | | 177 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 342.00 | 96 603.00 | | 13 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 749.00 | 101 750.00 | | 195 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 337.00 | 918 880.00 | | -40 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 237 940.00 | 2 565 592.00 | | 4 237 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 109 124.00 | 3 608 665.00 | | 6 109 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 337 721.00 | 253 124 927.00 | | 254 337 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 008 222.00 | 237 401 334.00 | | 228 008 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 329 499.00 | 15 723 593.00 | | 26 329 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 574 679.00 | | 860 913.00 | 143 574 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 301.00 | 94 761 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 726 986.00 | 133 708 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181 408.00 | 16 416 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215 277.00 | 22 530 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595 804.00 | | 1 910.00 | 17 595 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 887 117.00 | | 858 946.00 | 30 887 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 091 758.00 | | 56.00 | 95 091 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 158 469.00 | 2 674 752.00 | 9 173 473.00 | 28 158 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200 949.00 | 1 495 597.00 | 1 181 408.00 | 3 200 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 957 520.00 | 1 179 155.00 | 7 992 065.00 | 24 957 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 624 169.00 | 3 713 093.00 | 6 102 224.00 | 22 624 169.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000 235.00 | | 10 008 025.00 | 14 000 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 624 404.00 | 3 713 093.00 | 16 110 249.00 | 36 624 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424 732.00 | 16 424 732.00 | | 16 424 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 004 451.00 | 41 004 451.00 | | 41 004 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954 229.00 | 28 954 229.00 | | 28 954 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 143.00 | 379 143.00 | | 379 143.00 |
UP Prêts | 5 867 347.00 | | 5 867 347.00 | 5 867 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 48 714 210.00 | 48 714 210.00 | | 48 714 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 1 352 749.00 | 1 352 749.00 | | 1 352 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 436 301.00 | 2 436 301.00 | | 2 436 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450 049.00 | 2 450 049.00 | | 2 450 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558 871.00 | 1 558 871.00 | | 1 558 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884 842.00 | 3 884 842.00 | | 3 884 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 584.00 | 860 584.00 | | 860 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 309 645.00 | 57 398 675.00 | 5 910 970.00 | 63 309 645.00 |
VW T.V.A. | 601 011.00 | 601 011.00 | | 601 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 248 407.00 | 91 248 407.00 | | 91 248 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 728.00 | | | 728.00 |