| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 871.00 | 1 208 626.00 | 245.00 | 1 208 871.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 514.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942 419.00 | 1 992 323.00 | 12 950 096.00 | 14 942 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 136.00 | 315 008.00 | 217 128.00 | 532 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 320 259.00 | 24 642 512.00 | 4 677 747.00 | 29 320 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034 722.00 | | 1 034 722.00 | 1 034 722.00 |
BF Prêts | 6 195 008.00 | | 6 195 008.00 | 6 195 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 574 679.00 | 42 158 704.00 | 101 415 975.00 | 143 574 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 782 531.00 | | 70 782 531.00 | 70 782 531.00 |
BZ Autres créances | 6 741 963.00 | | 6 741 963.00 | 6 741 963.00 |
CF Disponibilités | 1 736 834.00 | | 1 736 834.00 | 1 736 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 085.00 | | 1 004 085.00 | 1 004 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 265 413.00 | | 80 265 413.00 | 80 265 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 840 091.00 | 42 158 704.00 | 181 681 388.00 | 223 840 091.00 |
CU Autres participations | 88 850 543.00 | 12 555 720.00 | 76 294 822.00 | 88 850 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 52 580 362.00 | 50 507 926.00 | | 52 580 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723 593.00 | 2 072 436.00 | | 15 723 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 687 804.00 | 58 964 211.00 | | 74 687 804.00 |
DP Provisions pour risques | 8 247 169.00 | 6 050 933.00 | | 8 247 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 377 000.00 | 13 261 000.00 | | 14 377 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 624 169.00 | 19 311 933.00 | | 22 624 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 992.00 | 7 973 977.00 | | 7 351 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 661 377.00 | 67 808 731.00 | | 76 661 377.00 |
EA Autres dettes | 345 264.00 | 322 474.00 | | 345 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 358 633.00 | 76 105 182.00 | | 84 358 633.00 |
ED (V) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 681 388.00 | 154 381 326.00 | | 181 681 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 849 422.00 | 201 399 052.00 | 226 248 473.00 | 24 849 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 849 422.00 | 201 399 052.00 | 226 248 473.00 | 24 849 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 413 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 728 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 699 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 006 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 635 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 222 718.00 | |
GE Autres charges | | | 11 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 091 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 636 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 371 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 375 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 978 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 630.00 | 501 775.00 | | 1 020 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 630.00 | 501 775.00 | | 1 020 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 147.00 | 146 186.00 | | 5 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 603.00 | 37 182.00 | | 96 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 750.00 | 183 368.00 | | 101 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918 880.00 | 318 407.00 | | 918 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 565 592.00 | 1 680 769.00 | | 2 565 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 608 665.00 | 483 004.00 | | 3 608 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 124 927.00 | 261 935 712.00 | | 253 124 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 401 334.00 | 259 863 277.00 | | 237 401 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 723 593.00 | 2 072 436.00 | | 15 723 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 142 678.00 | | 2 083 228.00 | 142 142 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 976.00 | 95 091 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 228.00 | 143 574 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 595 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 252.00 | 30 887 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595 071.00 | | 734.00 | 17 595 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430 174.00 | | 1 081 195.00 | 30 430 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 117 434.00 | | 1 001 300.00 | 94 117 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 168 524.00 | 3 524 010.00 | 534 065.00 | 25 168 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706 218.00 | 1 494 731.00 | | 1 706 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 462 307.00 | 2 029 279.00 | 534 065.00 | 23 462 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 311 934.00 | 6 222 718.00 | 2 910 482.00 | 19 311 934.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 123 480.00 | | 7 123 299.00 | 21 123 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 435 414.00 | 6 222 718.00 | 10 033 781.00 | 40 435 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351 992.00 | 7 351 992.00 | | 7 351 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 493 342.00 | 43 493 342.00 | | 43 493 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393 579.00 | 28 393 579.00 | | 28 393 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 264.00 | 345 264.00 | | 345 264.00 |
UP Prêts | 6 195 008.00 | | 6 195 008.00 | 6 195 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
UX Autres créances clients | 70 782 531.00 | 70 782 531.00 | | 70 782 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 373.00 | 373 373.00 | | 373 373.00 |
VB T. V. A. | 1 832 704.00 | 1 832 704.00 | | 1 832 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 122.00 | 2 143 122.00 | | 2 143 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339 925.00 | 339 925.00 | | 339 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038 256.00 | 2 038 256.00 | | 2 038 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533 688.00 | 4 533 688.00 | | 4 533 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 085.00 | 1 004 085.00 | | 1 004 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 769 793.00 | 78 528 578.00 | 6 241 215.00 | 84 769 793.00 |
VW T.V.A. | 240 769.00 | 240 769.00 | | 240 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 358 633.00 | 84 358 633.00 | | 84 358 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 680.00 | | | 680.00 |