| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 207 617.00 | 1 204 041.00 | 3 576.00 | 1 207 617.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 515.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 515.00 |
AP Constructions | 277 904.00 | 277 904.00 | | 277 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 479.00 | 315 008.00 | 90 471.00 | 405 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 326 737.00 | 20 128 516.00 | 3 198 220.00 | 23 326 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 778 019.00 | | 2 778 019.00 | 2 778 019.00 |
BF Prêts | 5 882 854.00 | | 5 882 854.00 | 5 882 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 473 785.00 | 27 097 423.00 | 96 376 362.00 | 123 473 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 010 988.00 | | 69 010 988.00 | 69 010 988.00 |
BZ Autres créances | 10 892 065.00 | | 10 892 065.00 | 10 892 065.00 |
CF Disponibilités | 1 319 666.00 | | 1 319 666.00 | 1 319 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799 466.00 | | 799 466.00 | 799 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 422 185.00 | | 82 422 185.00 | 82 422 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 373.00 | | 301 373.00 | 301 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 197 344.00 | 27 097 423.00 | 179 099 921.00 | 206 197 344.00 |
CU Autres participations | 88 115 458.00 | 3 727 439.00 | 84 388 019.00 | 88 115 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 44 191 631.00 | 31 665 695.00 | | 44 191 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316 296.00 | 12 525 936.00 | | 6 316 296.00 |
DL TOTAL (I) | 56 891 776.00 | 50 575 480.00 | | 56 891 776.00 |
DP Provisions pour risques | 25 811 021.00 | 7 288 064.00 | | 25 811 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 119 000.00 | 13 644 079.00 | | 12 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 930 021.00 | 20 932 143.00 | | 37 930 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 856.00 | 18 581 271.00 | | 8 438 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 539 349.00 | 75 141 939.00 | | 75 539 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
EA Autres dettes | 210 439.00 | 196 218.00 | | 210 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 213 656.00 | 93 944 441.00 | | 84 213 656.00 |
ED (V) | 64 468.00 | 42 615.00 | | 64 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 099 921.00 | 165 494 679.00 | | 179 099 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 178 512.00 | 218 864 430.00 | 238 042 942.00 | 19 178 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 178 512.00 | 218 864 430.00 | 238 042 942.00 | 19 178 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 975 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 775 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 876 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 137 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 152 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 689 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 679 841.00 | |
GE Autres charges | | | 9 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 321 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 653 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 519 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 885 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 498.00 | | | 70 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 498.00 | 43 555.00 | | 70 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 648.00 | 169 532.00 | | 30 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 6 202.00 | | 1 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 621.00 | 175 735.00 | | 32 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 877.00 | -132 179.00 | | 37 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 196 284.00 | 2 384 607.00 | | 4 196 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 411 046.00 | 5 372 755.00 | | 8 411 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 570 856.00 | 247 674 685.00 | | 261 570 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 254 560.00 | 235 148 750.00 | | 255 254 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 316 296.00 | 12 525 936.00 | | 6 316 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 851 882.00 | | 5 201 621.00 | 119 851 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411 894.00 | 94 033 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 579 718.00 | 123 473 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 652 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 824.00 | 26 788 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 634 333.00 | | 17 799.00 | 2 634 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 156 577.00 | | 3 799 385.00 | 23 156 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 060 972.00 | | 1 384 437.00 | 94 060 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 787.00 | | | 1 689 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 893.00 | | | 1 662 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 932 143.00 | 21 981 214.00 | 4 983 336.00 | 20 932 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691 140.00 | | 4 519 186.00 | 9 691 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 623 283.00 | 21 981 214.00 | 9 502 522.00 | 30 623 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 856.00 | 8 438 856.00 | | 8 438 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 294 661.00 | 41 294 661.00 | | 41 294 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 221 316.00 | 26 221 316.00 | | 26 221 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379 091.00 | 3 379 091.00 | | 3 379 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 439.00 | 210 439.00 | | 210 439.00 |
UP Prêts | 5 882 854.00 | | | 5 882 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
UX Autres créances clients | 69 010 988.00 | | | 69 010 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 468 053.00 | | | 5 468 053.00 |
VB T. V. A. | 2 043 728.00 | | | 2 043 728.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 698.00 | | | 1 819 698.00 |
VP Divers | 1 496 513.00 | | | 1 496 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 517 709.00 | 4 517 709.00 | | 4 517 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 821 110.00 | 78 409 249.00 | 7 411 861.00 | 85 821 110.00 |
VW T.V.A. | 126 572.00 | 126 572.00 | | 126 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 213 656.00 | 84 211 371.00 | | 84 213 656.00 |