| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208 137.00 | 1 208 137.00 | | 1 208 137.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 514.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 942 419.00 | 498 081.00 | 14 444 338.00 | 14 942 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 558.00 | 315 008.00 | 165 551.00 | 480 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 481 836.00 | 23 147 299.00 | 6 334 537.00 | 29 481 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 780.00 | | 467 780.00 | 467 780.00 |
BF Prêts | 5 935 484.00 | | 5 935 484.00 | 5 935 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 142 678.00 | 46 292 004.00 | 95 850 674.00 | 142 142 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 733 550.00 | | 34 733 550.00 | 34 733 550.00 |
BZ Autres créances | 20 984 396.00 | | 20 984 396.00 | 20 984 396.00 |
CF Disponibilités | 1 743 796.00 | | 1 743 796.00 | 1 743 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820 167.00 | | 820 167.00 | 820 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 281 909.00 | | 58 281 909.00 | 58 281 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 248 743.00 | | 248 743.00 | 248 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 673 330.00 | 46 292 004.00 | 154 381 326.00 | 200 673 330.00 |
CU Autres participations | 88 115 458.00 | 19 678 965.00 | 68 436 492.00 | 88 115 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 50 507 926.00 | 44 191 631.00 | | 50 507 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 436.00 | 6 316 296.00 | | 2 072 436.00 |
DL TOTAL (I) | 58 964 211.00 | 56 891 776.00 | | 58 964 211.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050 933.00 | 25 811 021.00 | | 6 050 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 261 000.00 | 12 119 000.00 | | 13 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 311 933.00 | 37 930 021.00 | | 19 311 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 977.00 | 8 438 856.00 | | 7 973 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 808 731.00 | 75 539 349.00 | | 67 808 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 727.00 | | |
EA Autres dettes | 322 474.00 | 210 439.00 | | 322 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 105 182.00 | 84 213 656.00 | | 76 105 182.00 |
ED (V) | | 64 468.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 381 326.00 | 179 099 921.00 | | 154 381 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 153 254.00 | 191 113 526.00 | 217 266 779.00 | 26 153 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 153 254.00 | 191 113 526.00 | 217 266 779.00 | 26 153 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 776 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 205 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 591 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 634 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 551 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 704 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 944 190.00 | |
GE Autres charges | | | 30 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 455 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 749 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 121 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 020 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 39 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 060 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 832 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 917 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 775.00 | 70 498.00 | | 501 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 775.00 | 70 498.00 | | 501 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 186.00 | 30 648.00 | | 146 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 182.00 | 1 973.00 | | 37 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 368.00 | 32 621.00 | | 183 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 407.00 | 37 877.00 | | 318 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 680 769.00 | 4 196 284.00 | | 1 680 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 004.00 | 8 411 046.00 | | 483 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 935 712.00 | 261 570 856.00 | | 261 935 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 863 277.00 | 255 254 560.00 | | 259 863 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 436.00 | 6 316 296.00 | | 2 072 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 473 784.00 | | 21 562 492.00 | 123 473 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 117 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 287 512.00 | 606 086.00 | 142 142 678.00 | 2 287 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 756.00 | 17 595 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 512.00 | 582 330.00 | 30 430 174.00 | 2 287 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 652 132.00 | | 14 966 694.00 | 2 652 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 788 138.00 | | 6 511 879.00 | 26 788 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 033 515.00 | | 83 919.00 | 94 033 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925 469.00 | 4 712 134.00 | 1 469 598.00 | 21 925 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 041.00 | 502 176.00 | | 1 204 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721 427.00 | 4 209 958.00 | 1 469 598.00 | 20 721 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 927 022.00 | 7 192 934.00 | 25 811 022.00 | 37 927 022.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 171 954.00 | 17 771 889.00 | 1 820 363.00 | 5 171 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101 975.00 | 24 964 823.00 | 27 631 385.00 | 4 101 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 973 977.00 | 7 973 977.00 | | 7 973 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 454 585.00 | 35 454 585.00 | | 35 454 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966 641.00 | 26 966 641.00 | | 26 966 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 474.00 | 322 474.00 | | 322 474.00 |
UP Prêts | 5 935 484.00 | | 5 935 484.00 | 5 935 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
UX Autres créances clients | 34 733 550.00 | | | 34 733 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
VB T. V. A. | 2 765 626.00 | 2 765 626.00 | | 2 765 626.00 |
VC Groupe et associés | 2 143 122.00 | 2 143 122.00 | | 2 143 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 266 159.00 | 14 266 159.00 | | 14 266 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 765 875.00 | 1 765 875.00 | | 1 765 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057 089.00 | 5 057 089.00 | | 5 057 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 167.00 | 820 167.00 | | 820 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 540 089.00 | 56 538 113.00 | 6 001 976.00 | 62 540 089.00 |
VW T.V.A. | 330 417.00 | 330 417.00 | | 330 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 105 182.00 | 76 105 182.00 | | 76 105 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 721.00 | | | 721.00 |