| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 514.00 | 1 444 515.00 | | 1 444 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 129 665.00 | 6 512 497.00 | 8 617 168.00 | 15 129 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 652 462.00 | 18 421 888.00 | 4 230 574.00 | 22 652 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 961.00 | | 406 961.00 | 406 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 881 581.00 | 31 774 871.00 | 31 106 710.00 | 62 881 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 779 387.00 | | 94 779 387.00 | 94 779 387.00 |
BZ Autres créances | 12 185 804.00 | | 12 185 804.00 | 12 185 804.00 |
CF Disponibilités | 1 711 156.00 | | 1 711 156.00 | 1 711 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950 556.00 | | 950 556.00 | 950 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 630 952.00 | | 109 630 952.00 | 109 630 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 512 533.00 | 31 774 871.00 | 140 737 662.00 | 172 512 533.00 |
CU Autres participations | 23 180 206.00 | 5 371 822.00 | 17 808 384.00 | 23 180 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 656.00 | 97 656.00 | | 97 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 276 427.00 | 6 276 427.00 | | 6 276 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 11 653 806.00 | 49 633 454.00 | | 11 653 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 513.00 | 7 020 352.00 | | 1 764 513.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802 169.00 | 63 037 655.00 | | 19 802 169.00 |
DP Provisions pour risques | 2 356 672.00 | 8 939 944.00 | | 2 356 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 061 000.00 | 15 368 000.00 | | 30 061 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 417 672.00 | 24 307 944.00 | | 32 417 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 053 350.00 | 5 552 088.00 | | 14 053 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 058 259.00 | 74 500 285.00 | | 74 058 259.00 |
EA Autres dettes | 406 115.00 | 398 852.00 | | 406 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 517 724.00 | 80 451 224.00 | | 88 517 724.00 |
ED (V) | 98.00 | | | 98.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 737 662.00 | 167 796 823.00 | | 140 737 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 788 154.00 | 240 481 636.00 | 262 269 790.00 | 21 788 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 788 154.00 | 240 481 636.00 | 262 269 790.00 | 21 788 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 560 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 880 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 149 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 032 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 491 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 261 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 199 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 680 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 474 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 386 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 490 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 286 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 395.00 | 344 022.00 | | 61 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 395.00 | 344 022.00 | | 61 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 358.00 | 50 333.00 | | 10 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 240.00 | 298 718.00 | | 11 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527.00 | 26 885.00 | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 124.00 | 375 936.00 | | 23 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 271.00 | -31 914.00 | | 38 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 792 258.00 | 3 508 227.00 | | 2 792 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 552.00 | 4 432 792.00 | | 767 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 424 026.00 | 256 990 303.00 | | 284 424 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 659 513.00 | 249 969 952.00 | | 282 659 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 513.00 | 7 020 352.00 | | 1 764 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 106 720.00 | | 2 530 063.00 | 62 106 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 223 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 844 239.00 | 910 963.00 | 62 881 581.00 | 844 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 594 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 844 239.00 | 910 963.00 | 23 063 523.00 | 844 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593 440.00 | | 789.00 | 16 593 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289 451.00 | | 2 529 274.00 | 22 289 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 223 830.00 | | | 23 223 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 284 071.00 | 2 572 658.00 | 898 196.00 | 23 284 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018 522.00 | 1 514 024.00 | | 5 018 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 265 549.00 | 1 058 634.00 | 898 196.00 | 18 265 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 307 944.00 | 15 261 774.00 | 7 152 046.00 | 24 307 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 444 515.00 | | | 1 444 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429 537.00 | 3 386 800.00 | | 3 429 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 737 481.00 | 18 648 574.00 | 7 152 046.00 | 27 737 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 053 350.00 | 14 053 350.00 | | 14 053 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 157 359.00 | 43 157 359.00 | | 43 157 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 763 472.00 | 26 763 472.00 | | 26 763 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 115.00 | 406 115.00 | | 406 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
UX Autres créances clients | 94 779 387.00 | 94 779 387.00 | | 94 779 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VB T. V. A. | 2 484 724.00 | 2 484 724.00 | | 2 484 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 472 460.00 | 2 472 460.00 | | 2 472 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 131 781.00 | 6 131 781.00 | | 6 131 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 977 286.00 | 977 286.00 | | 977 286.00 |
VP Divers | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754 353.00 | 3 754 353.00 | | 3 754 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950 556.00 | 950 556.00 | | 950 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 959 370.00 | 107 915 746.00 | 43 623.00 | 107 959 370.00 |
VW T.V.A. | 383 075.00 | 383 075.00 | | 383 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 517 724.00 | 88 517 724.00 | | 88 517 724.00 |