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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 847.00 | 151 850.00 | 88 998.00 | 240 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 332.00 | 173 431.00 | 117 901.00 | 291 332.00 |
BN En cours de production de biens | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 256.00 | 73 879.00 | 1 733 378.00 | 1 807 256.00 |
BZ Autres créances | 1 348 292.00 | | 1 348 292.00 | 1 348 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 390.00 | | 400 390.00 | 400 390.00 |
CF Disponibilités | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 576.00 | 73 879.00 | 3 609 697.00 | 3 683 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 908.00 | 247 309.00 | 3 727 599.00 | 3 974 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 10 560.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 621 600.00 | 505 600.00 | | 621 600.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 2 459.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 109.00 | 176 902.00 | | 181 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 130.00 | 935 521.00 | | 1 067 130.00 |
DP Provisions pour risques | 70 075.00 | 39 576.00 | | 70 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 075.00 | 39 576.00 | | 70 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 441.00 | 73 512.00 | | 52 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 625.00 | 1 571 842.00 | | 2 133 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 324.00 | 292 140.00 | | 404 324.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 590 394.00 | 1 937 495.00 | | 2 590 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 599.00 | 2 912 592.00 | | 3 727 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 007 194.00 | | 7 007 194.00 | 7 007 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 007 194.00 | | 7 007 194.00 | 7 007 194.00 |
FM Production stockée | | | 71 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 256 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 256 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 755.00 | |
GE Autres charges | | | 71 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 015 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 367.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 982.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 11.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 162 626.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 6 356.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 242.00 | 75 870.00 | | 71 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 531.00 | 7 551 186.00 | | 7 268 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 422.00 | 7 374 284.00 | | 7 087 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 109.00 | 176 902.00 | | 181 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 210.00 | | | 224 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 781.00 | 43 650.00 | | 129 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 032.00 | 43 650.00 | | 121 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 576.00 | 32 755.00 | 2 256.00 | 39 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 576.00 | 32 755.00 | 2 256.00 | 39 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 625.00 | 2 133 625.00 | | 2 133 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 441.00 | 30 607.00 | 21 834.00 | 52 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VW T.V.A. | 270 140.00 | 270 140.00 | | 270 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 394.00 | 2 568 559.00 | 21 834.00 | 2 590 394.00 |