| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 102.00 | 243 053.00 | 160 049.00 | 403 102.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 078.00 | 266 141.00 | 191 938.00 | 458 078.00 |
BN En cours de production de biens | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 952.00 | 28 190.00 | 1 946 762.00 | 1 974 952.00 |
BZ Autres créances | 2 617 112.00 | | 2 617 112.00 | 2 617 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 675 590.00 | 28 190.00 | 4 647 400.00 | 4 675 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 133 668.00 | 294 331.00 | 4 839 338.00 | 5 133 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 1 089 600.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 77.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 849.00 | 326 518.00 | | 758 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 245.00 | 1 680 196.00 | | 1 523 245.00 |
DP Provisions pour risques | 247 544.00 | 107 807.00 | | 247 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 544.00 | 107 807.00 | | 247 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005.00 | 58 472.00 | | 33 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 166.00 | 2 424 223.00 | | 2 283 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 004.00 | 684 095.00 | | 751 004.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | 1.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 549.00 | 3 166 789.00 | | 3 068 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 338.00 | 4 954 792.00 | | 4 839 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 14 109 940.00 | | 14 109 940.00 | 14 109 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 110 090.00 | | 14 110 090.00 | 14 110 090.00 |
FM Production stockée | | | -279 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 996 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 214 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 737.00 | |
GE Autres charges | | | 11 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 940 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 34 329.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 34 329.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 32 908.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 32 908.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 1 421.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 294.00 | 135 325.00 | | 304 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 004 744.00 | 10 740 650.00 | | 14 004 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 245 895.00 | 10 414 131.00 | | 13 245 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 849.00 | 326 518.00 | | 758 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 702.00 | | 123 345.00 | 348 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 857.00 | 426 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 857.00 | 415 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 446.00 | | 123 345.00 | 338 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 708.00 | 62 290.00 | 45 857.00 | 249 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 187.00 | 69.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 521.00 | 62 221.00 | 45 857.00 | 239 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 807.00 | 199 737.00 | 60 000.00 | 107 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 807.00 | 199 737.00 | 60 000.00 | 107 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 283 166.00 | 2 283 166.00 | | 2 283 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 752.00 | 197 752.00 | | 197 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 970.00 | 168 970.00 | | 168 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 989.00 | 1 353.00 | 29 636.00 | 30 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 974 951.00 | 1 974 951.00 | | 1 974 951.00 |
VB T. V. A. | 421 727.00 | 421 727.00 | | 421 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 165 084.00 | 2 165 084.00 | | 2 165 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 953.00 | 15 916.00 | 17 037.00 | 32 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 126.00 | | | 38 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 623 952.00 | 4 594 316.00 | 29 636.00 | 4 623 952.00 |
VW T.V.A. | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 549.00 | 3 051 512.00 | 17 037.00 | 3 068 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |