| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 9 596.00 | 660.00 | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 846.00 | 219 013.00 | 144 833.00 | 363 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 084.00 | 241 441.00 | 174 643.00 | 416 084.00 |
BN En cours de production de biens | 139 851.00 | | 139 851.00 | 139 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 191.00 | 28 190.00 | 2 247 002.00 | 2 275 191.00 |
BZ Autres créances | 1 003 484.00 | | 1 003 484.00 | 1 003 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 961.00 | | 451 961.00 | 451 961.00 |
CF Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 693.00 | 28 190.00 | 3 944 503.00 | 3 972 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 777.00 | 269 631.00 | 4 119 146.00 | 4 388 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 600.00 | 832 600.00 | | 1 008 600.00 |
DH Report à nouveau | 360.00 | 11.00 | | 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 717.00 | 276 349.00 | | 230 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 677.00 | 1 372 960.00 | | 1 503 677.00 |
DP Provisions pour risques | 72 780.00 | 118 786.00 | | 72 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 780.00 | 118 786.00 | | 72 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 653.00 | 109 383.00 | | 58 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 392.00 | 1 560 360.00 | | 1 978 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 643.00 | 521 940.00 | | 505 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 689.00 | 2 260 162.00 | | 2 542 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 146.00 | 3 751 908.00 | | 4 119 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941 579.00 | | 10 941 579.00 | 10 941 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 579.00 | | 10 941 579.00 | 10 941 579.00 |
FM Production stockée | | | 139 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 188 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 262 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 870 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 23 019.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 23 019.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 9 236.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 478.00 | 128 481.00 | | 96 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 197 767.00 | 10 550 932.00 | | 11 197 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 967 050.00 | 10 274 583.00 | | 10 967 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 717.00 | 276 349.00 | | 230 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 29 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 045.00 | 376 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 743.00 | | 54 981.00 | 356 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 067.00 | | 1 583.00 | 29 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 112.00 | 69 374.00 | 35 045.00 | 207 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 672.00 | 924.00 | | 8 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 439.00 | 68 450.00 | 35 045.00 | 198 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 786.00 | | 46 006.00 | 118 786.00 |
6T Sur comptes clients | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 976.00 | | 46 006.00 | 146 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978 392.00 | 1 978 392.00 | | 1 978 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 407.00 | 108 407.00 | | 108 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 241 476.00 | 2 241 476.00 | | 2 241 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VC Groupe et associés | 775 667.00 | 775 667.00 | | 775 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 725.00 | 37 948.00 | 19 777.00 | 57 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205 882.00 | 205 882.00 | | 205 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 826.00 | 3 278 676.00 | 29 150.00 | 3 307 826.00 |
VW T.V.A. | 344 760.00 | 344 760.00 | | 344 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 282.00 | 2 514 505.00 | 19 777.00 | 2 534 282.00 |