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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 8 672.00 | 1 583.00 | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 910.00 | 185 608.00 | 158 302.00 | 343 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 065.00 | 207 112.00 | 188 953.00 | 396 065.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 449.00 | 28 190.00 | 2 426 259.00 | 2 454 449.00 |
BZ Autres créances | 578 043.00 | | 578 043.00 | 578 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 204.00 | | 551 204.00 | 551 204.00 |
CF Disponibilités | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 591 145.00 | 28 190.00 | 3 562 955.00 | 3 591 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 210.00 | 235 302.00 | 3 751 908.00 | 3 987 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 832 600.00 | 753 100.00 | | 832 600.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 530.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 349.00 | 128 481.00 | | 276 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 960.00 | 1 146 111.00 | | 1 372 960.00 |
DP Provisions pour risques | 118 786.00 | 65 088.00 | | 118 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 786.00 | 65 088.00 | | 118 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 383.00 | 69 792.00 | | 109 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 360.00 | 1 541 294.00 | | 1 560 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 940.00 | 349 242.00 | | 521 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 478.00 | | | 68 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 162.00 | 1 991 852.00 | | 2 260 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 908.00 | 3 203 051.00 | | 3 751 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 577 672.00 | | 10 577 672.00 | 10 577 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 577 672.00 | | 10 577 672.00 | 10 577 672.00 |
FM Production stockée | | | -107 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 811 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 441.00 | |
GE Autres charges | | | 10 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 019.00 | 2 833.00 | | 23 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 019.00 | 2 833.00 | | 23 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 236.00 | 2 833.00 | | 9 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 481.00 | 58 916.00 | | 128 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 932.00 | 8 699 621.00 | | 10 550 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 583.00 | 8 571 140.00 | | 10 274 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 349.00 | 128 481.00 | | 276 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 392.00 | | 128 206.00 | 337 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 582.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 615.00 | 368 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 768.00 | 356 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 902.00 | | 619.00 | 10 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 505.00 | | 126 005.00 | 297 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 985.00 | | 1 582.00 | 28 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 829.00 | 59 533.00 | 54 250.00 | 201 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 082.00 | 855.00 | 1 265.00 | 9 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 748.00 | 58 678.00 | 52 986.00 | 192 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 088.00 | 58 441.00 | 4 743.00 | 65 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 360.00 | 1 560 360.00 | | 1 560 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 019.00 | 127 019.00 | | 127 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 478.00 | 68 478.00 | | 68 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 946.00 | 51 221.00 | 57 725.00 | 108 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VW T.V.A. | 317 543.00 | 317 543.00 | | 317 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 162.00 | 2 202 436.00 | 57 725.00 | 2 260 162.00 |