| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 301.00 | 277 682.00 | 178 619.00 | 456 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 838.00 | 300 770.00 | 201 068.00 | 501 838.00 |
BN En cours de production de biens | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 459.00 | | 3 743 459.00 | 3 743 459.00 |
BZ Autres créances | 1 649 688.00 | | 1 649 688.00 | 1 649 688.00 |
CF Disponibilités | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 909.00 | | 5 513 909.00 | 5 513 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 747.00 | 300 770.00 | 5 714 977.00 | 6 015 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 245.00 | 396.00 | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 219.00 | 758 849.00 | | 482 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 464.00 | 1 523 245.00 | | 1 046 464.00 |
DP Provisions pour risques | 382 004.00 | 247 544.00 | | 382 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 004.00 | 247 544.00 | | 382 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 039.00 | 33 005.00 | | 250 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 360.00 | 2 283 166.00 | | 2 635 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 951.00 | 751 004.00 | | 1 124 951.00 |
EA Autres dettes | | 1 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 159.00 | | | 276 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 509.00 | 3 068 549.00 | | 4 286 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 977.00 | 4 839 338.00 | | 5 714 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 168 459.00 | | 15 168 459.00 | 15 168 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 168 459.00 | | 15 168 459.00 | 15 168 459.00 |
FM Production stockée | | | 36 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 393 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 378.00 | |
GE Autres charges | | | 29 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 741 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 980.00 | 2 600.00 | | 6 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 980.00 | 2 600.00 | | 6 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | 2 112.00 | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 780.00 | 304 294.00 | | 178 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 402 866.00 | 14 004 744.00 | | 15 402 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 920 647.00 | 13 245 895.00 | | 14 920 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 219.00 | 758 849.00 | | 482 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 189.00 | | 101 167.00 | 426 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 967.00 | 479 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 967.00 | 469 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 934.00 | | 101 167.00 | 415 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 140.00 | 82 597.00 | 47 967.00 | 266 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 884.00 | 82 596.00 | 47 967.00 | 255 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 544.00 | 149 460.00 | 15 000.00 | 247 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 734.00 | 149 460.00 | 43 190.00 | 275 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 635 360.00 | 2 635 360.00 | | 2 635 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 808.00 | 141 808.00 | | 141 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 319.00 | 276 319.00 | | 276 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 159.00 | 276 159.00 | | 276 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 449.00 | 4 108.00 | 18 341.00 | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 743 459.00 | 3 743 459.00 | | 3 743 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 642 270.00 | 642 270.00 | | 642 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 822.00 | 215 822.00 | | 215 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 217.00 | 15 819.00 | 18 398.00 | 34 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855 934.00 | 855 934.00 | | 855 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 596.00 | 5 397 255.00 | 18 341.00 | 5 415 596.00 |
VW T.V.A. | 688 507.00 | 688 507.00 | | 688 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 509.00 | 4 268 111.00 | 18 398.00 | 4 286 509.00 |