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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 256.00 | 10 187.00 | 69.00 | 10 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 615.00 | 226 689.00 | 98 925.00 | 325 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 937.00 | 249 708.00 | 128 228.00 | 377 937.00 |
BN En cours de production de biens | 338 807.00 | | 338 807.00 | 338 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 119 704.00 | 28 190.00 | 2 091 514.00 | 2 119 704.00 |
BZ Autres créances | 1 436 795.00 | | 1 436 795.00 | 1 436 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 629.00 | | 953 629.00 | 953 629.00 |
CF Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 754.00 | 28 190.00 | 4 826 564.00 | 4 854 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 690.00 | 277 898.00 | 4 954 792.00 | 5 232 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 600.00 | 1 008 600.00 | | 1 089 600.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 360.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 518.00 | 230 717.00 | | 326 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 195.00 | 1 503 677.00 | | 1 680 195.00 |
DP Provisions pour risques | 107 807.00 | 72 780.00 | | 107 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 807.00 | 72 780.00 | | 107 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 472.00 | 58 653.00 | | 58 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 223.00 | 1 978 392.00 | | 2 424 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 095.00 | 505 643.00 | | 684 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 790.00 | 2 542 689.00 | | 3 166 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 792.00 | 4 119 146.00 | | 4 954 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 438 134.00 | | 10 438 134.00 | 10 438 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 438 134.00 | | 10 438 134.00 | 10 438 134.00 |
FM Production stockée | | | 198 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 699 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 245 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 329.00 | 3 500.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 329.00 | 3 500.00 | | 34 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 421.00 | 3 500.00 | | 1 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 325.00 | 96 478.00 | | 135 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 740 650.00 | 11 197 767.00 | | 10 740 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 131.00 | 10 967 050.00 | | 10 414 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 518.00 | 230 717.00 | | 326 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 800.00 | 338 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 677.00 | | 51 569.00 | 376 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 440.00 | 65 159.00 | 56 891.00 | 241 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 596.00 | 590.00 | | 9 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 844.00 | 64 568.00 | 56 891.00 | 231 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 989.00 | 2 085 989.00 | | 2 085 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 302.00 | 1 311 302.00 | | 1 311 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 733.00 | 3 556 499.00 | 29 234.00 | 3 585 733.00 |