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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 902.00 | 9 082.00 | 1 820.00 | 10 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 673.00 | 179 916.00 | 104 758.00 | 284 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 392.00 | 201 829.00 | 135 563.00 | 337 392.00 |
BN En cours de production de biens | 107 654.00 | | 107 654.00 | 107 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 822 089.00 | 28 190.00 | 1 793 899.00 | 1 822 089.00 |
BZ Autres créances | 610 413.00 | | 610 413.00 | 610 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 817.00 | | 550 817.00 | 550 817.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 322.00 | 28 190.00 | 3 069 132.00 | 3 097 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 714.00 | 230 019.00 | 3 204 695.00 | 3 434 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 753 100.00 | 621 600.00 | | 753 100.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 421.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 125.00 | 181 109.00 | | 130 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 755.00 | 1 067 130.00 | | 1 147 755.00 |
DP Provisions pour risques | 65 088.00 | 70 075.00 | | 65 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 088.00 | 70 075.00 | | 65 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 792.00 | 52 441.00 | | 69 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 294.00 | 2 133 625.00 | | 1 541 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 242.00 | 404 324.00 | | 349 242.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 852.00 | 2 590 394.00 | | 1 991 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 695.00 | 3 727 599.00 | | 3 204 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 547 698.00 | | 8 547 698.00 | 8 547 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 547 698.00 | | 8 547 698.00 | 8 547 698.00 |
FM Production stockée | | | -15 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 692 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 063 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 112 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | 55 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | -135.00 | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 272.00 | 71 242.00 | | 57 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 699 621.00 | 7 268 531.00 | | 8 699 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 569 496.00 | 7 087 422.00 | | 8 569 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 125.00 | 181 109.00 | | 130 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 332.00 | | | 291 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 679.00 | | | 253 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 431.00 | 53 153.00 | 24 754.00 | 173 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 333.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 682.00 | 52 820.00 | 24 754.00 | 164 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 075.00 | 22 368.00 | 27 355.00 | 70 075.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 879.00 | | 45 689.00 | 73 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 954.00 | 22 368.00 | 73 044.00 | 143 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 294.00 | 1 541 294.00 | | 1 541 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 138.00 | 38 110.00 | 21 717.00 | 68 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 269.00 | | | 41 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VW T.V.A. | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 329.00 | 1 930 301.00 | 21 717.00 | 1 960 329.00 |