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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 435.00 | 36 120.00 | 8 314.00 | 44 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 656.00 | 121 352.00 | 2 304.00 | 123 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 371.00 | 160 194.00 | 27 176.00 | 187 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 179.00 | 317 666.00 | 64 513.00 | 382 179.00 |
BT Marchandises | 1 641 481.00 | 62 285.00 | 1 579 196.00 | 1 641 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 907 867.00 | 15 910.00 | 3 891 957.00 | 3 907 867.00 |
BZ Autres créances | 120 519.00 | | 120 519.00 | 120 519.00 |
CF Disponibilités | 662 455.00 | | 662 455.00 | 662 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 957.00 | 78 195.00 | 6 303 762.00 | 6 381 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 137.00 | 395 861.00 | 6 368 275.00 | 6 764 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 434 255.00 | 639 927.00 | | 434 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 539.00 | -205 671.00 | | 346 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 871.00 | 1 775 331.00 | | 2 121 871.00 |
DP Provisions pour risques | 51 957.00 | 39 317.00 | | 51 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 957.00 | 39 317.00 | | 51 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 320.00 | 81 786.00 | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 543.00 | 3 282 206.00 | | 2 442 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 583.00 | 587 439.00 | | 442 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 447.00 | 5 151 432.00 | | 4 194 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 275.00 | 6 966 080.00 | | 6 368 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 683 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 919 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 602 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 172.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 692 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 172 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 640.00 | |
GE Autres charges | | | 6 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 283 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 758.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 453.00 | -26 631.00 | | 48 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 452.00 | 12 105 806.00 | | 12 701 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 912.00 | 12 311 477.00 | | 12 354 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 539.00 | -205 671.00 | | 346 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 380.00 | | | 375 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 663.00 | | | 348 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 299.00 | 26 368.00 | | 291 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 299.00 | 26 368.00 | | 291 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 317.00 | 12 640.00 | | 39 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 317.00 | 12 640.00 | | 39 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442 544.00 | 2 442 544.00 | | 2 442 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 748.00 | 4 050 031.00 | 26 717.00 | 4 076 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 127.00 | 2 885 127.00 | 1 200 000.00 | 4 085 127.00 |