| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 435.00 | 43 444.00 | 990.00 | 44 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 501.00 | 186 383.00 | 4 117.00 | 190 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 309.00 | 353 484.00 | 31 825.00 | 385 309.00 |
BT Marchandises | 2 016 045.00 | 45 527.00 | 1 970 518.00 | 2 016 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 200 904.00 | 12 269.00 | 5 188 634.00 | 5 200 904.00 |
BZ Autres créances | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
CF Disponibilités | 462 367.00 | | 462 367.00 | 462 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 655.00 | 57 797.00 | 7 869 858.00 | 7 927 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 965.00 | 411 281.00 | 7 901 683.00 | 8 312 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 573.00 | 780 795.00 | | 1 069 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 953.00 | 288 778.00 | | 279 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 603.00 | 2 410 649.00 | | 2 690 603.00 |
DP Provisions pour risques | 138 481.00 | 91 329.00 | | 138 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 481.00 | 91 329.00 | | 138 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 313.00 | 2 124 174.00 | | 2 987 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 285.00 | 759 733.00 | | 885 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 599.00 | 4 096 988.00 | | 5 072 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 901 683.00 | 6 598 967.00 | | 7 901 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 000.00 | 2 883 908.00 | | 1 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 514 027.00 | |
FG Production vendue services | | | 853 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 367 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 586 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 654 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 152.00 | |
GE Autres charges | | | 176 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 135 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 47 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 47 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 000.00 | -47 000.00 | | -33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 015.00 | 123 751.00 | | 115 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 349.00 | 12 555 829.00 | | 13 586 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 306 395.00 | 12 267 050.00 | | 13 306 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 953.00 | 288 778.00 | | 279 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 180.00 | | | 382 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 463.00 | | | 355 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 805.00 | 15 679.00 | 353 485.00 | 337 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 805.00 | 15 679.00 | 353 485.00 | 337 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 329.00 | 47 152.00 | | 91 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 329.00 | 47 152.00 | | 91 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 314.00 | 2 987 314.00 | | 2 987 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 904.00 | 5 200 904.00 | | 5 200 904.00 |
VP Divers | 209 365.00 | 209 365.00 | | 209 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885 285.00 | 885 285.00 | | 885 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 960.00 | 5 449 243.00 | 26 717.00 | 5 475 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 599.00 | 3 872 599.00 | 1 200 000.00 | 5 072 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |