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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 435.00 | 43 893.00 | 542.00 | 44 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 287.00 | 125 410.00 | 877.00 | 126 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 980.00 | 195 183.00 | 10 796.00 | 205 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 348.00 | 364 486.00 | 45 861.00 | 410 348.00 |
BT Marchandises | 1 975 059.00 | 191 830.00 | 1 783 228.00 | 1 975 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 509.00 | 17 909.00 | 3 398 599.00 | 3 416 509.00 |
BZ Autres créances | 277 013.00 | | 277 013.00 | 277 013.00 |
CF Disponibilités | 456 308.00 | | 456 308.00 | 456 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 162 223.00 | 209 739.00 | 5 952 483.00 | 6 162 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 572 571.00 | 574 226.00 | 5 998 345.00 | 6 572 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 566 346.00 | 1 349 527.00 | | 1 566 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 952.00 | 216 819.00 | | 151 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 059 375.00 | 2 907 422.00 | | 3 059 375.00 |
DP Provisions pour risques | 197 200.00 | 217 746.00 | | 197 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 200.00 | 217 746.00 | | 197 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 040.00 | 55 260.00 | | 35 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 847.00 | 2 031 289.00 | | 753 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 882.00 | 1 025 361.00 | | 752 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 769.00 | 4 311 910.00 | | 2 741 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 998 345.00 | 7 437 079.00 | | 5 998 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 729.00 | 3 056 650.00 | | 1 506 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 867 301.00 | |
FG Production vendue services | | | 680 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 547 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 161.00 | 116 596.00 | | 92 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 995.00 | 13 062 358.00 | | 9 957 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 042.00 | 12 845 539.00 | | 9 806 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 952.00 | 216 819.00 | | 151 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 348.00 | | | 410 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 703.00 | | | 376 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 511.00 | 5 976.00 | 364 487.00 | 358 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 511.00 | 5 976.00 | 364 487.00 | 358 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 746.00 | | 20 546.00 | 217 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 746.00 | | 20 546.00 | 217 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 848.00 | 753 848.00 | | 753 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 882.00 | 752 882.00 | | 752 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 509.00 | 3 416 509.00 | | 3 416 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 501.00 | 3 730 856.00 | 33 645.00 | 3 764 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 730.00 | 1 506 730.00 | 1 200 000.00 | 2 706 730.00 |