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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 735.00 | 42 640.00 | 95.00 | 42 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 689.00 | 140 743.00 | 74 946.00 | 215 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 484.00 | 250 086.00 | 110 398.00 | 360 484.00 |
BT Marchandises | 2 265 430.00 | 193 084.00 | 2 072 346.00 | 2 265 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 240.00 | 16 940.00 | 3 087 300.00 | 3 104 240.00 |
BZ Autres créances | 101 461.00 | | 101 461.00 | 101 461.00 |
CF Disponibilités | 3 345 955.00 | | 3 345 955.00 | 3 345 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 863 057.00 | 210 024.00 | 8 653 033.00 | 8 863 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 223 541.00 | 460 110.00 | 8 763 431.00 | 9 223 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 714.00 | 1 718 300.00 | | 1 987 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 153.00 | 269 414.00 | | 135 153.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 943.00 | 3 328 790.00 | | 3 463 943.00 |
DP Provisions pour risques | 68 120.00 | 153 854.00 | | 68 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 120.00 | 153 854.00 | | 68 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 028.00 | 221 892.00 | | 94 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 989.00 | 1 800 730.00 | | 3 056 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 350.00 | 846 501.00 | | 880 350.00 |
EA Autres dettes | | 14 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 231 368.00 | 4 084 004.00 | | 5 231 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 431.00 | 7 566 647.00 | | 8 763 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 937 340.00 | 2 662 112.00 | | 3 937 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 334 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 959 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 294 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 632 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 116 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 320.00 | |
GE Autres charges | | | 62 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 364 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 114.00 | 126 069.00 | | 84 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 632 113.00 | 12 678 873.00 | | 13 632 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 496 960.00 | 12 409 459.00 | | 13 496 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 153.00 | 269 414.00 | | 135 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 108.00 | | 64 376.00 | 296 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 756.00 | | 63 371.00 | 261 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 351.00 | | 1 005.00 | 34 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 623.00 | 17 463.00 | | 232 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 623.00 | 17 463.00 | | 232 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 854.00 | 47 320.00 | 133 054.00 | 153 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 854.00 | 47 320.00 | 133 054.00 | 153 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 320.00 | 133 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 989.00 | 3 056 989.00 | | 3 056 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 350.00 | 880 350.00 | | 880 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 104 240.00 | 3 083 912.00 | 20 328.00 | 3 104 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 028.00 | 3 231 343.00 | 55 685.00 | 3 287 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 137 340.00 | 3 937 340.00 | | 5 137 340.00 |