| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 735.00 | 42 415.00 | 319.00 | 42 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 318.00 | 123 504.00 | 28 813.00 | 152 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 107.00 | 232 623.00 | 63 484.00 | 296 107.00 |
BT Marchandises | 2 249 049.00 | 183 100.00 | 2 065 949.00 | 2 249 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 445.00 | 11 046.00 | 4 460 398.00 | 4 471 445.00 |
BZ Autres créances | 65 259.00 | | 65 259.00 | 65 259.00 |
CF Disponibilités | 807 169.00 | | 807 169.00 | 807 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 697 309.00 | 194 146.00 | 7 503 162.00 | 7 697 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 417.00 | 426 770.00 | 7 566 647.00 | 7 993 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 299.00 | 1 566 346.00 | | 1 718 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 414.00 | 151 952.00 | | 269 414.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 789.00 | 3 059 375.00 | | 3 328 789.00 |
DP Provisions pour risques | 153 854.00 | 197 200.00 | | 153 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 854.00 | 197 200.00 | | 153 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 892.00 | 35 040.00 | | 221 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 729.00 | 753 847.00 | | 1 800 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 500.00 | 752 882.00 | | 846 500.00 |
EA Autres dettes | 14 881.00 | 46 349.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 084 003.00 | 2 788 119.00 | | 4 084 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 647.00 | 6 044 695.00 | | 7 566 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 111.00 | 2 753 079.00 | | 2 662 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 268 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 084 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 308 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 678 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 754 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 305 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 238 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 069.00 | 92 161.00 | | 126 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 873.00 | 9 957 995.00 | | 12 678 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 409 459.00 | 9 806 042.00 | | 12 409 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 414.00 | 151 952.00 | | 269 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 348.00 | | 25 829.00 | 410 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 070.00 | 296 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 070.00 | 261 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 703.00 | | 25 123.00 | 376 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 645.00 | | 706.00 | 33 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 487.00 | 8 207.00 | 140 070.00 | 364 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 487.00 | 8 207.00 | 140 070.00 | 364 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 200.00 | 31 513.00 | 74 859.00 | 197 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 200.00 | 31 513.00 | 74 859.00 | 197 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 513.00 | 74 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 730.00 | 1 800 730.00 | | 1 800 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 501.00 | 846 501.00 | | 846 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 881.00 | 14 881.00 | 1 200 000.00 | 1 214 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 445.00 | 4 471 445.00 | | 4 471 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 442.00 | 4 641 091.00 | 34 351.00 | 4 675 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 862 112.00 | 2 662 112.00 | 1 200 000.00 | 3 862 112.00 |