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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 435.00 | 43 668.00 | 767.00 | 44 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 287.00 | 124 533.00 | 1 754.00 | 126 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 980.00 | 190 309.00 | 15 670.00 | 205 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 348.00 | 358 511.00 | 51 837.00 | 410 348.00 |
BT Marchandises | 1 928 763.00 | 147 618.00 | 1 781 144.00 | 1 928 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 386.00 | 13 053.00 | 4 620 333.00 | 4 633 386.00 |
BZ Autres créances | 254 716.00 | | 254 716.00 | 254 716.00 |
CF Disponibilités | 669 048.00 | | 669 048.00 | 669 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 999.00 | | 59 999.00 | 59 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 913.00 | 160 671.00 | 7 385 242.00 | 7 545 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 261.00 | 519 182.00 | 7 437 079.00 | 7 956 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 349 527.00 | 1 069 573.00 | | 1 349 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 819.00 | 279 953.00 | | 216 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 422.00 | 2 690 603.00 | | 2 907 422.00 |
DP Provisions pour risques | 217 746.00 | 138 481.00 | | 217 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 746.00 | 138 481.00 | | 217 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 289.00 | 2 987 313.00 | | 2 031 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 361.00 | 885 285.00 | | 1 025 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 910.00 | 5 072 599.00 | | 4 311 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 079.00 | 7 901 683.00 | | 7 437 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 650.00 | 1 200 000.00 | | 3 056 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000 022.00 | |
FG Production vendue services | | | 772 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 772 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 769 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | 244 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 631 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 859.00 | 33 000.00 | | 74 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 859.00 | 33 000.00 | | 74 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 859.00 | -33 000.00 | | -74 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 596.00 | 115 015.00 | | 116 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 358.00 | 13 586 349.00 | | 13 062 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 539.00 | 13 306 395.00 | | 12 845 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 819.00 | 279 953.00 | | 216 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 310.00 | | 25 039.00 | 385 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 593.00 | | 18 111.00 | 358 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | 6 928.00 | 26 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 485.00 | 5 028.00 | 358 511.00 | 353 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 485.00 | 5 028.00 | 358 511.00 | 353 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 481.00 | 79 265.00 | | 138 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 481.00 | 79 265.00 | | 138 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 289.00 | 2 031 289.00 | | 2 031 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 362.00 | 1 025 362.00 | | 1 025 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 633 386.00 | 4 633 386.00 | | 4 633 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 717.00 | 254 717.00 | | 254 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 747.00 | 4 948 102.00 | 33 645.00 | 4 981 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 651.00 | 3 056 651.00 | 1 200 000.00 | 4 256 651.00 |