| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 435.00 | 40 284.00 | 4 150.00 | 44 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 656.00 | 121 841.00 | 1 815.00 | 123 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 371.00 | 175 678.00 | 11 692.00 | 187 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 179.00 | 337 804.00 | 44 375.00 | 382 179.00 |
BT Marchandises | 1 670 749.00 | 50 533.00 | 1 620 216.00 | 1 670 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099 841.00 | 17 083.00 | 4 082 757.00 | 4 099 841.00 |
BZ Autres créances | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CF Disponibilités | 663 162.00 | | 663 162.00 | 663 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 208.00 | 67 616.00 | 6 554 591.00 | 6 622 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 004 388.00 | 405 421.00 | 6 598 967.00 | 7 004 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 219 160.00 | 1 219 160.00 | | 1 219 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
DH Report à nouveau | 780 795.00 | 434 255.00 | | 780 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 778.00 | 346 539.00 | | 288 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 649.00 | 2 121 871.00 | | 2 410 649.00 |
DP Provisions pour risques | 91 329.00 | 51 957.00 | | 91 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 329.00 | 51 957.00 | | 91 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 080.00 | 109 320.00 | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 174.00 | 2 442 543.00 | | 2 124 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 733.00 | 442 583.00 | | 759 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 096 988.00 | 4 194 447.00 | | 4 096 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 598 967.00 | 6 368 275.00 | | 6 598 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 908.00 | 2 885 127.00 | | 2 883 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 696 288.00 | | 11 696 288.00 | 11 696 288.00 |
FG Production vendue services | 779 196.00 | | 779 196.00 | 779 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 475 485.00 | | 12 475 485.00 | 12 475 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 549 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 073 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 000.00 | | | -47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 751.00 | 48 453.00 | | 123 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 555 829.00 | 12 701 452.00 | | 12 555 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 267 050.00 | 12 354 912.00 | | 12 267 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 778.00 | 346 539.00 | | 288 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 180.00 | | | 382 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 463.00 | | | 355 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 667.00 | 20 138.00 | | 317 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 667.00 | 20 138.00 | | 317 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 957.00 | 47 000.00 | 7 628.00 | 51 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 957.00 | 47 000.00 | 7 628.00 | 51 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 175.00 | 2 124 175.00 | | 2 124 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 099 841.00 | | | 4 099 841.00 |
VP Divers | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759 733.00 | 759 733.00 | | 759 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 015.00 | 4 288 297.00 | 26 717.00 | 4 315 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 908.00 | 2 883 908.00 | 1 200 000.00 | 4 083 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |