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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 2 503.00 | 1 727.00 | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 177 633.00 | 23 440.00 | 154 193.00 | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 310.00 | 946 505.00 | 350 804.00 | 1 297 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 317.00 | 41 132.00 | 15 186.00 | 56 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 993.00 | 1 013 580.00 | 612 413.00 | 1 625 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 700.00 | | 212 700.00 | 212 700.00 |
BZ Autres créances | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 714.00 | | 512 714.00 | 512 714.00 |
CF Disponibilités | 273 383.00 | | 273 383.00 | 273 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 631.00 | | 1 110 631.00 | 1 110 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 624.00 | 1 013 580.00 | 1 723 044.00 | 2 736 624.00 |
CU Autres participations | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 652.00 | | | 130 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
EA Autres dettes | 920 337.00 | | | 920 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 543.00 | | | 1 604 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 044.00 | | | 1 723 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 145.00 | | | 1 284 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 691.00 | | 338 897.00 | 1 558 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 595.00 | 1 625 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314.00 | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 280.00 | 1 559 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314.00 | | 64 230.00 | 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 914.00 | | 274 627.00 | 1 555 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462.00 | | 41.00 | 2 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 339.00 | 181 170.00 | 174 929.00 | 1 007 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 2 503.00 | 314.00 | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 025.00 | 178 667.00 | 174 615.00 | 1 007 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 437.00 | 920 437.00 | | 920 437.00 |
UX Autres créances clients | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
VB T. V. A. | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 377.00 | 90 979.00 | 227 602.00 | 411 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 687.00 | | | 119 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 844.00 | 322 844.00 | | 322 844.00 |
VW T.V.A. | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 543.00 | 1 284 145.00 | 227 602.00 | 1 604 543.00 |