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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 177 633.00 | 48 484.00 | 129 149.00 | 177 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 122.00 | 1 027 122.00 | 306 001.00 | 1 333 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 292.00 | 32 587.00 | 2 706.00 | 35 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 469.00 | | 162 469.00 | 162 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 534.00 | 1 112 422.00 | 681 112.00 | 1 793 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 543.00 | | 320 543.00 | 320 543.00 |
BZ Autres créances | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 766.00 | | 557 766.00 | 557 766.00 |
CF Disponibilités | 232 083.00 | | 232 083.00 | 232 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 572.00 | | 153 572.00 | 153 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 931.00 | | 1 294 931.00 | 1 294 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 465.00 | 1 112 422.00 | 1 976 043.00 | 3 088 465.00 |
CU Autres participations | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 435 890.00 | 254 918.00 | | 435 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 969.00 | 240 972.00 | | 192 969.00 |
DL TOTAL (I) | 646 858.00 | 513 890.00 | | 646 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 824.00 | 331 507.00 | | 482 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 21.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 406.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 968.00 | 94 458.00 | | 104 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 869.00 | 102 621.00 | | 134 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6.00 | | |
EA Autres dettes | 602 944.00 | 670 632.00 | | 602 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 184.00 | 1 199 652.00 | | 1 329 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 043.00 | 1 713 541.00 | | 1 976 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 959.00 | 952 666.00 | | 948 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 717.00 | | 286 961.00 | 1 719 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 144.00 | 1 793 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 144.00 | 1 726 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 652 780.00 | | 286 880.00 | 1 652 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 81.00 | 2 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 867.00 | 193 228.00 | 208 673.00 | 1 127 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 637.00 | 193 228.00 | 208 673.00 | 1 123 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 444.00 | 606 444.00 | | 606 444.00 |
UX Autres créances clients | 320 543.00 | 320 543.00 | | 320 543.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 824.00 | 102 598.00 | 231 599.00 | 482 824.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 413.00 | | | 247 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 572.00 | 153 572.00 | | 153 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 367.00 | 496 367.00 | | 496 367.00 |
VW T.V.A. | 66 259.00 | 66 259.00 | | 66 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 184.00 | 948 959.00 | 231 599.00 | 1 329 184.00 |