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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 423 731.00 | 80 835.00 | 342 896.00 | 423 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 492 497.00 | 1 180 395.00 | 312 102.00 | 1 492 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 145.00 | 44 202.00 | 14 943.00 | 59 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 739.00 | 1 309 662.00 | 757 077.00 | 2 066 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 249.00 | 2 894.00 | 257 355.00 | 260 249.00 |
BZ Autres créances | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 443.00 | 1 039.00 | 620 403.00 | 621 443.00 |
CF Disponibilités | 353 649.00 | | 353 649.00 | 353 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 202.00 | | 86 202.00 | 86 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 096.00 | 3 933.00 | 1 397 162.00 | 1 401 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 835.00 | 1 313 595.00 | 2 154 239.00 | 3 467 835.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 776 057.00 | 701 157.00 | | 776 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 430.00 | 214 901.00 | | 160 430.00 |
DL TOTAL (I) | 954 488.00 | 934 057.00 | | 954 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 743.00 | 422 072.00 | | 508 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 2 134.00 | | 2 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 829.00 | 145 168.00 | | 190 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 906.00 | 129 648.00 | | 115 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 254.00 | 2 189.00 | | 14 254.00 |
EA Autres dettes | 366 849.00 | 420 949.00 | | 366 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 752.00 | 1 126 661.00 | | 1 199 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 239.00 | 2 060 718.00 | | 2 154 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 396.00 | 783 912.00 | | 799 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 330.00 | | 383 409.00 | 1 979 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 000.00 | 2 066 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 000.00 | 1 999 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 245.00 | | 383 378.00 | 1 912 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | 32.00 | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 106.00 | 174 354.00 | 48 798.00 | 1 184 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 876.00 | 174 354.00 | 48 798.00 | 1 179 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | | 1 250.00 | 4 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 1 039.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 154.00 | 1 039.00 | 1 260.00 | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 1 039.00 | 1 260.00 | 4 154.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 829.00 | 190 829.00 | | 190 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 849.00 | 366 849.00 | | 366 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 256 776.00 | 256 776.00 | | 256 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VB T. V. A. | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VC Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 743.00 | 103 387.00 | 305 995.00 | 503 743.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 935.00 | 424 935.00 | | 424 935.00 |
VW T.V.A. | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 752.00 | 799 396.00 | 305 995.00 | 1 199 752.00 |